Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Repère 2030 Sun Life série A
Portefeuilles cible 2030
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-05-2026) |
15,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 2,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | -0,45 % | -0,65 % | 0,00 % | 1,36 % | 4,72 % | 2,32 % | 2,11 % | -0,38 % | -0,70 % | 0,41 % | 1,14 % | 0,90 % | 1,28 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 1,48 % | 2,44 % | 2,54 % | 10,37 % | 9,69 % | 7,71 % | 6,46 % | 4,41 % | 5,75 % | 4,99 % | 5,10 % | 4,74 % | 5,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 29 | 24 / 29 | 25 / 29 | 24 / 29 | 18 / 25 | 19 / 25 | 20 / 25 | 21 / 24 | 22 / 23 | 22 / 23 | 20 / 23 | 20 / 22 | 17 / 20 | 15 / 16 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,08 % | 0,25 % | -0,48 % | 0,74 % | 1,12 % | 0,47 % | 0,08 % | -0,73 % | 0,45 % | 1,01 % | -1,75 % | 0,31 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,85 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,04 % (juin 2013)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,03 % | 5,39 % | -2,65 % | 9,17 % | 8,15 % | -3,34 % | -13,32 % | 4,55 % | 3,81 % | 2,76 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % | 9,94 % | 7,69 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 16 | 16/ 20 | 8/ 22 | 23/ 23 | 16/ 23 | 17/ 23 | 19/ 24 | 20/ 24 | 18/ 25 | 21/ 25 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,17 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,32 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 94,86 |
| Actions internationales | 4,55 |
| Espèces et équivalents | 0,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,86 |
| Fonds commun de placement | 4,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,45 |
| Multi-National | 4,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 02-Jun-2030 | 29,41 |
| Canada Government 01-Jun-2030 | 18,13 |
| Canada Government 01-Jun-2029 | 12,55 |
| Hydro-Quebec 15-Feb-2030 | 5,83 |
| Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series I | 4,55 |
| British Columbia Province 18-Jun-2030 | 3,06 |
| Quebec Province 01-Apr-2030 | 3,00 |
| Saskatchewan Province 05-Sep-2029 | 2,92 |
| Saskatchewan Province 05-Mar-2030 | 2,70 |
| Ontario Province 03-May-2030 | 2,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Repère 2030 Sun Life série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
3 A annualisé
| Écart type | 4,60 % | 6,36 % | 5,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,36 | 0,49 | 0,46 |
| Alpha | -0,03 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,42 % | 0,57 % | 0,49 % |
| Sharpe | -0,27 | -0,48 | -0,07 |
| Sortino | -0,18 | -0,63 | -0,35 |
| Treynor | -0,03 | -0,06 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 97,50 % | - | 98,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,78 % | 4,60 % | 6,36 % | 5,93 % |
| Bêta | 0,23 | 0,36 | 0,49 | 0,46 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,54 % | 0,42 % | 0,57 % | 0,49 % |
| Sharpe | -0,36 | -0,27 | -0,48 | -0,07 |
| Sortino | -0,68 | -0,18 | -0,63 | -0,35 |
| Treynor | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,50 % | - | 98,61 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN110 | ||
| SUN210 | ||
| SUN310 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme et de verser à l'échéance prévue un montant par part équivalent à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), (ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du fonds, les sous-conseillers: emploient une stratégie de répartition de l'actif afin d'établir l'équilibre entre la partie du portefeuille du Fonds investie dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du Fonds Repère Actions mondiales Sun Life et des quasi-espèces, en fonction de la période restant à courir jusqu'à la date d'échéance prévue du Fonds et de la somme en portefeuille nécessaire pour couvrir la valeur garantie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sun Life Capital Management (Canada) Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
