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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (27-03-2026) |
16,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 3,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,83 % | 1,72 % | 4,52 % | 2,66 % | 4,28 % | 6,34 % | 5,72 % | 2,67 % | 2,41 % | 2,50 % | 2,78 % | 2,46 % | 2,27 % | 2,66 % |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,87 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 341 / 566 | 366 / 566 | 390 / 565 | 336 / 566 | 456 / 558 | 433 / 529 | 436 / 512 | 406 / 497 | 372 / 496 | 344 / 448 | 324 / 409 | 238 / 306 | 225 / 293 | 204 / 283 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,96 % | -1,23 % | 0,86 % | 0,63 % | -0,04 % | 0,54 % | 1,94 % | 0,62 % | 0,18 % | -0,92 % | 0,82 % | 1,83 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,88 % (avril 2020)
-6,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,86 % | 3,05 % | -2,46 % | 7,58 % | 2,85 % | 4,38 % | -10,70 % | 5,45 % | 6,91 % | 3,49 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 152/ 283 | 141/ 285 | 178/ 306 | 261/ 409 | 432/ 448 | 172/ 494 | 284/ 497 | 402/ 512 | 415/ 529 | 532/ 558 |
7,58 % (2019)
-10,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,08 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,66 |
| Actions internationales | 10,43 |
| Actions canadiennes | 8,17 |
| Autres | 26,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,40 |
| Services financiers | 5,16 |
| Technologie | 4,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,28 |
| Fonds commun de placement | 4,09 |
| Autres | 18,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,11 |
| Europe | 7,99 |
| Asie | 6,92 |
| Multi-National | 5,17 |
| Amérique Latine | 1,79 |
| Autres | 4,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Portfolio Series Income Fd Sr I | 99,32 |
| Canadian Dollar | 0,68 |
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel (Placement/Succession)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,64 % | 5,61 % | 5,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,74 % | 0,64 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,73 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,42 % | -0,05 % | 0,17 % |
| Sortino | 0,96 % | -0,12 % | -0,06 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,52 % | 4,64 % | 5,61 % | 5,43 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,78 % | 0,74 % | 0,64 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,73 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,42 % | -0,05 % | 0,17 % |
| Sortino | 0,56 % | 0,96 % | -0,12 % | -0,06 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 01 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 55 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12132 | ||
| CIG12232 | ||
| CIG12432 | ||
| CIG12532 |
L'objectif de ce fonds est de mettre l'accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d'actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.
Le Fonds investit dans des fonds de revenu et peut investir aussi dans des fonds d'actions pour réaliser une plus-value modeste du capital.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,02 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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