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Fonds Repère 2035 Sun Life série A
Portefeuilles cible 2035
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FundGrade E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2013
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,32 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 4,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,11 % | 0,39 % | 3,08 % | 1,28 % | 9,20 % | 11,43 % | 6,66 % | 5,37 % | 1,75 % | 0,97 % | 1,98 % | 2,56 % | 2,51 % | 2,95 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,50 % | 2,53 % | 4,20 % | 4,10 % | 16,91 % | 13,28 % | 11,19 % | 9,17 % | 6,97 % | 8,85 % | 7,35 % | 7,12 % | 6,64 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 | 16 / 16 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 14 / 14 | 11 / 11 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,91 % | -0,65 % | 0,99 % | 2,67 % | 1,29 % | -0,11 % | 1,89 % | 0,89 % | 2,32 % | -3,91 % | 2,11 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,89 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,27 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 10,22 % | -4,45 % | 13,68 % | 9,31 % | -3,64 % | -18,92 % | 8,31 % | 8,82 % | 8,02 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % | 14,16 % | 11,34 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 6/ 11 | 10/ 14 | 15/ 15 | 11/ 15 | 15/ 15 | 16/ 16 | 13/ 16 | 17/ 17 | 17/ 17 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,68 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 78,71 |
| Actions internationales | 21,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,70 |
| Fonds commun de placement | 21,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,70 |
| Multi-National | 21,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 02-Jun-2035 | 24,42 |
| Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series I | 21,30 |
| Canada Government 01-Jun-2035 | 15,44 |
| Canada Government 01-Dec-2034 | 8,18 |
| Hydro-Quebec 15-Feb-2035 | 5,95 |
| Hydro-Quebec 15-Feb-2035 | 3,50 |
| Ontario Province 02-Jun-2035 | 2,99 |
| Manitoba Province 05-Mar-2034 | 2,92 |
| Ontario Province 10-Jan-2035 | 2,01 |
| Manitoba Province 05-Mar-2035 | 0,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Repère 2035 Sun Life série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
3 A annualisé
| Écart type | 8,38 % | 10,00 % | 8,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,84 | 0,74 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,53 % | 0,68 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,38 | -0,06 | 0,16 |
| Sortino | 0,71 | -0,11 | 0,05 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 83,18 % | 63,24 % | 88,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 8,38 % | 10,00 % | 8,70 % |
| Bêta | 0,50 | 0,73 | 0,84 | 0,74 |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,52 % | 0,53 % | 0,68 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,38 | -0,06 | 0,16 |
| Sortino | 1,41 | 0,71 | -0,11 | 0,05 |
| Treynor | 0,13 | 0,04 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 85,26 % | 83,18 % | 63,24 % | 88,36 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN111 | ||
| SUN211 | ||
| SUN311 |
Objectif de placement
L'objectif est de rechercher l'appréciation du capital à long terme et à payer à la date de l'échéance un montant par part correspondant à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par unité (la valeur liquidative à la date de création de Fonds) (ii) la valeur liquidative la plus élevée en fin de mois par part au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Stratégie de placement
En poursuivant l'objectif de placement du fonds, le sous-conseiller: emploie une stratégie d'attribution d'actif afin de déterminer l'équilibre entre la portion du portefeuille du fonds investit dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du fonds d'obligation mondial Sun Life Milestone et des équivalents de trésorerie basée sur le reste du temps jusqu'à ce que la date d'échéance et le montant du portefeuille nécessaire couvrent la valeur garantie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sun Life Capital Management (Canada) Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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