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Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A
Actions de l'immobilier
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2014
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|
VANPA (19-08-2026) |
16,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 octobre 2010) : 6,22 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,49 % | 4,69 % | 11,15 % | 13,38 % | 16,02 % | 9,03 % | 9,62 % | 5,55 % | 2,58 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,55 % | 4,81 % | 3,79 % |
| Référence | 1,73 % | 7,73 % | 15,35 % | 17,83 % | 23,49 % | 13,31 % | 13,17 % | 8,60 % | 5,65 % | 9,23 % | 5,55 % | 5,93 % | 6,25 % | 4,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,26 % | 5,22 % | 10,88 % | 13,94 % | 15,75 % | 8,92 % | 8,97 % | 4,87 % | 2,36 % | 5,70 % | 3,99 % | 4,57 % | 4,99 % | 3,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 139 | 98 / 139 | 76 / 139 | 95 / 139 | 75 / 138 | 78 / 134 | 65 / 132 | 57 / 127 | 72 / 125 | 60 / 124 | 80 / 117 | 63 / 103 | 70 / 101 | 55 / 97 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,72 % | 2,02 % | -0,86 % | 2,03 % | -3,47 % | 2,01 % | 7,44 % | -6,89 % | 6,12 % | 0,00 % | 3,15 % | 1,49 % |
| Référence | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % | 5,07 % | 1,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,13 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,59 % | 3,94 % | 2,46 % | 16,50 % | -6,34 % | 23,71 % | -21,40 % | 7,02 % | 7,93 % | 3,92 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 71/ 95 | 77/ 97 | 27/ 101 | 103/ 109 | 61/ 119 | 115/ 125 | 45/ 125 | 73/ 127 | 39/ 132 | 65/ 134 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,71 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,40 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,73 |
| Actions internationales | 21,83 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,49 |
| Espèces et équivalents | 5,94 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 91,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,94 |
| Services aux consommateurs | 0,89 |
| Soins de santé | 0,85 |
| Technologie | 0,61 |
| Autres | 0,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,72 |
| Asie | 18,96 |
| Europe | 11,11 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 0,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 9,19 |
| Digital Realty Trust Inc | 6,18 |
| Prologis Inc | 4,66 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,45 |
| Equinix Inc | 3,43 |
| Public Storage | 2,97 |
| Sun Communities Inc | 2,56 |
| Goodman Group - Units | 2,33 |
| Extra Space Storage Inc | 2,29 |
| Agree Realty Corp | 2,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,02 % | 14,25 % | 13,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,04 | 0,20 |
| Sortino | 0,84 | 0,05 | 0,17 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,83 % | 81,99 % | 81,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,38 % | 13,02 % | 14,25 % | 13,13 % |
| Bêta | 1,02 | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
| Alpha | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,51 | 0,04 | 0,20 |
| Sortino | 1,57 | 0,84 | 0,05 | 0,17 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 97,49 % | 95,83 % | 81,99 % | 81,98 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1255 | ||
| ATL1256 | ||
| ATL1257 |
Objectif de placement
Rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titresde participation de sociétés situées dans le monde entier qui participent à l’investissement dansdes sociétés de gestion, des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels ou quiinvestissent autrement dans le secteur immobilier, ou qui bénéficient indirectement de cesactivités.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit la quasi-totalité de ses actifs nets dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation émis par des sociétés immobilières des États-Unis et d'ailleurs, y compris des fiducies de placement immobilier (FPI) et des entités semblables aux FPI. Les FPI sont des sociétés qui détiennent des participations dans des biens immobiliers ou dans des prêts liés à des biens immobiliers ou d'autres participations
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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