Détails du fonds

VANPA (11-02-2026)	9,34 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 3,78 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,16 %	0,03 %	3,11 %	0,16 %	3,20 %	6,13 %	5,06 %	2,71 %	2,74 %	2,76 %	3,58 %	3,12 %	2,97 %	3,28 %
Référence	0,68 %	1,15 %	6,32 %	0,68 %	8,05 %	9,60 %	7,28 %	4,30 %	3,91 %	3,98 %	4,90 %	4,64 %	4,47 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	0,79 %	0,73 %	4,74 %	0,79 %	5,75 %	8,25 %	6,53 %	3,64 %	3,36 %	3,43 %	4,12 %	3,64 %	3,66 %	3,78 %
Classement au sein de la catégorie	380 / 394	366 / 391	369 / 391	380 / 394	372 / 387	354 / 385	351 / 382	305 / 370	239 / 350	241 / 327	220 / 308	200 / 275	210 / 261	172 / 245
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,86 %	-0,62 %	-0,94 %	1,20 %	0,34 %	-0,73 %	0,87 %	2,37 %	-0,17 %	0,59 %	-0,72 %	0,16 %
Référence	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,89 %	2,25 %	-2,99 %	8,83 %	5,70 %	5,45 %	-10,21 %	7,57 %	6,83 %	4,59 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	2	4	4	3	3	1	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	63/ 242	242/ 261	219/ 274	190/ 295	242/ 326	83/ 349	196/ 363	163/ 381	313/ 384	365/ 387

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	36,22
Obligations de sociétés canadiennes	33,81
Actions canadiennes	22,78
Espèces et équivalents	2,82
Actions internationales	2,23
Autres	2,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,35
Services financiers	10,09
Énergie	4,49
Espèces et quasi-espèces	2,82
Services industriels	2,44
Autres	9,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,77
Europe	2,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048	3,39
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	2,46
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	2,36
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,28
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041	1,93
Cash and Cash Equivalents	1,70
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,57
Royal Bank of Canada	1,49
Toyota Credit Canada Inc 4.52% 19-Mar-2027	1,40
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,38

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,70 %	6,56 %	6,13 %
Bêta	0,93 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,23 %	0,02 %	0,26 %
Sortino	0,60 %	-0,02 %	0,10 %
Treynor	0,01 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	80,67 %	68,48 %	74,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,38 %	5,70 %	6,56 %	6,13 %
Bêta	0,91 %	0,93 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,20 %	0,23 %	0,02 %	0,26 %
Sortino	0,10 %	0,60 %	-0,02 %	0,10 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	60,34 %	80,67 %	68,48 %	74,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	101 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3400

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds vise une pondération de 10% à 40% en titres de participation et de 60% à 90% en titres à revenu fixe. Le processus de sélection des titres à revenu fixe vise à maximiser le revenu tout en minimisant les risques de taux d'intérêt et de crédit. Pour ce qui est des obligations de haute qualité, une analyse de facteurs macroéconomiques est effectuée afin de choisir des échéances et une qualité de crédit des titres permettant au fonds de faire face à différentes phases du cycle économique.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Charles Nadim Kelly Patrick Antoine Potter

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,69 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé