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Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A
Revenu fixe canadien
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (19-08-2026) |
11,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2010) : 1,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,53 % | -0,28 % | -0,13 % | 0,19 % | 2,21 % | 1,64 % | 2,84 % | 1,66 % | -0,54 % | -1,17 % | -0,13 % | 0,79 % | 0,63 % | 0,42 % |
| Référence | -1,61 % | 0,21 % | -0,05 % | 0,58 % | 2,41 % | 2,62 % | 4,09 % | 2,55 % | 0,18 % | -0,35 % | 0,95 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,56 % | -0,03 % | -0,46 % | 0,11 % | 1,81 % | 2,10 % | 3,59 % | 2,17 % | -0,28 % | -0,58 % | 0,56 % | 1,31 % | 1,24 % | 0,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 497 | 475 / 494 | 275 / 489 | 378 / 489 | 308 / 484 | 429 / 459 | 410 / 427 | 379 / 405 | 358 / 398 | 347 / 374 | 342 / 355 | 315 / 337 | 297 / 310 | 265 / 287 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 1,81 % | 0,61 % | 0,25 % | -0,92 % | 0,32 % | 1,64 % | -1,59 % | 0,13 % | 1,05 % | 0,22 % | -1,53 % |
| Référence | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,32 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,54 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 1,87 % | 0,79 % | 4,16 % | 6,99 % | -3,73 % | -12,24 % | 5,64 % | 2,01 % | 2,76 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 240/ 265 | 152/ 298 | 143/ 319 | 332/ 348 | 338/ 360 | 359/ 382 | 286/ 399 | 340/ 407 | 417/ 431 | 200/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,99 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 46,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 43,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,77 |
| Espèces et équivalents | 3,68 |
| Autres | -0,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,69 |
| Autres | -0,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Merrill Lynch International Credit Default Swap variable 1.00% 20-Jun-2031 | 35,71 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 6,74 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 5,27 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 3,45 |
| Canadian Government Bonds 3.25% 01-Jun-2036 | 3,37 |
| Ontario Province 2.25% 02-Dec-2031 | 3,23 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 3,20 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 2,39 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 2,35 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,68 % | 5,87 % | 4,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,95 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,11 | -0,57 | -0,28 |
| Sortino | -0,03 | -0,75 | -0,65 |
| Treynor | -0,01 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 73,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,77 % | 4,68 % | 5,87 % | 4,97 % |
| Bêta | 0,86 | 0,83 | 0,95 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,87 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,11 | -0,57 | -0,28 |
| Sortino | -0,27 | -0,03 | -0,75 | -0,65 |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 73,19 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 79 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2577 | ||
| DYN2578 | ||
| DYN2579 | ||
| DYN2586 | ||
| DYN2587 | ||
| DYN2588 | ||
| DYN7004 |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations à rendement total Aurion Dynamique vise à procurer revenu et remboursements de capital grâce à un portefeuille diversifié, activement géré et composé principalement de titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Le Fonds investira surtout dans des obligations de société de premier ordre, mais aussi dans d'autres genres de titres de créance et de titres à revenu fixe. Les stratégies visant à atténuer les risques sont fondées sur la diversification sectorielle ainsi que du portefeuille en fonction de la volatilité des taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
