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Fonds Fidelity Obligations de sociétés série B
Rev fixe de sociétés can
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2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 septembre 2010) : 2,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | -0,41 % | -0,09 % | 0,28 % | 3,59 % | 5,99 % | 4,88 % | 4,12 % | 1,50 % | 2,06 % | 2,15 % | 2,46 % | 2,12 % | 2,43 % |
| Référence | 0,41 % | -0,22 % | 0,29 % | 0,66 % | 3,80 % | 6,65 % | 5,42 % | 4,79 % | 2,32 % | 2,39 % | 2,83 % | 3,17 % | 2,78 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,40 % | -0,35 % | 0,02 % | 0,35 % | 3,41 % | 6,16 % | 4,92 % | 4,32 % | 1,68 % | 2,08 % | 2,29 % | 2,54 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 144 | 104 / 144 | 100 / 144 | 103 / 144 | 68 / 131 | 75 / 120 | 81 / 112 | 79 / 103 | 76 / 96 | 64 / 89 | 65 / 86 | 62 / 83 | 54 / 77 | 51 / 74 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 0,44 % | 0,04 % | 0,21 % | 1,52 % | 0,71 % | 0,14 % | -0,50 % | 0,69 % | 0,82 % | -1,76 % | 0,55 % |
| Référence | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,07 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,00 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,97 % | 3,34 % | -0,62 % | 8,32 % | 7,67 % | -1,41 % | -11,62 % | 7,98 % | 6,12 % | 4,11 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 21/ 70 | 28/ 76 | 51/ 78 | 17/ 85 | 52/ 86 | 48/ 92 | 91/ 101 | 48/ 108 | 98/ 112 | 89/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,32 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 84,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,67 |
| Obligations étrangères - Fonds | 5,23 |
| Espèces et équivalents | 1,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,36 |
| Autres | 2,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,99 |
| Amérique Latine | 1,34 |
| Autres | 0,67 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Bell Canada 6.55% 01-May-2029 | - |
| Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 | - |
| Enbridge Inc 4.24% 27-Aug-2042 | - |
| IGM Financial Inc 6.65% 13-Dec-2027 | - |
| Transcanada Pipelines Ltd 6.89% 07-Aug-2028 | - |
| Bank of Montreal 4.42% 17-Jun-2029 | - |
| SEC LP 5.19% 29-Aug-2033 | - |
| Hydro One Inc 6.35% 31-Jan-2034 | - |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations de sociétés série B
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,32 % | 5,31 % | 5,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,06 | 1,06 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,29 | -0,23 | 0,12 |
| Sortino | 0,76 | -0,35 | -0,11 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 71,38 % | 11,58 % | 53,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,82 % | 4,32 % | 5,31 % | 5,37 % |
| Bêta | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,06 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,42 | 0,29 | -0,23 | 0,12 |
| Sortino | 0,26 | 0,76 | -0,35 | -0,11 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 60,23 % | 71,38 % | 11,58 % | 53,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1634 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres à revenu fixe émispar des sociétés canadiennes et étrangères.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.
Stratégie de placement
Le gestionnaire utilise l’indice universel DEX (plafonné) des obligations de sociétés pour structurer le portefeuille et choisir les titres. Le fonds présente le même niveau de risque de taux d’intérêt que l’indice, mais il peut détenir des titres qui n'y figurent pas. Le gestionnaire répartit l’actif entre divers secteurs du marché (gouvernementaux et corporatifs), entre différentes industries (comme la finance et l’industrie) et entre différentes échéances.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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