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Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2010) : 2,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | -0,57 % | -0,71 % | 0,03 % | 1,82 % | 5,02 % | 3,93 % | 3,50 % | 0,88 % | 1,00 % | 1,37 % | 1,68 % | 1,34 % | 1,59 % |
| Référence | 0,41 % | -0,22 % | 0,29 % | 0,66 % | 3,80 % | 6,65 % | 5,42 % | 4,79 % | 2,32 % | 2,39 % | 2,83 % | 3,17 % | 2,78 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,40 % | -0,35 % | 0,02 % | 0,35 % | 3,41 % | 6,16 % | 4,92 % | 4,32 % | 1,68 % | 2,08 % | 2,29 % | 2,54 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 144 | 132 / 144 | 142 / 144 | 130 / 144 | 130 / 131 | 116 / 120 | 111 / 112 | 102 / 103 | 95 / 96 | 88 / 89 | 85 / 86 | 82 / 83 | 75 / 77 | 72 / 74 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,33 % | 0,03 % | -0,02 % | 0,17 % | 1,53 % | 0,50 % | 0,10 % | -0,85 % | 0,60 % | 0,96 % | -1,86 % | 0,36 % |
| Référence | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,62 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 2,10 % | -0,71 % | 6,30 % | 6,92 % | -2,69 % | -11,28 % | 7,14 % | 5,92 % | 2,62 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 70 | 51/ 76 | 60/ 78 | 58/ 85 | 70/ 86 | 90/ 92 | 89/ 101 | 75/ 108 | 106/ 112 | 121/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,14 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 74,20 |
| Espèces et équivalents | 14,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,65 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,39 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,35 |
| Europe | 2,39 |
| Autres | 0,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.70% 02-Oct-2026 | 3,22 |
| Toronto-Dominion Bank 3.77% 13-Oct-2026 | 2,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,55 |
| Royal Bank of Canada 3.83% 17-Oct-2028 | 2,19 |
| Royal Bank of Canada 4.37% 01-Nov-2026 | 2,14 |
| Chip Mortgage Trust 3.97% 01-Sep-2050 | 1,54 |
| Oracle Corp. 6.70% 04-Feb-2056 | 1,41 |
| WSP Global Group Inc. 4.59% 22-Jan-2036 | 1,30 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 1,17 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,33 % | 5,24 % | 4,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,04 | 0,99 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,07 | -0,35 | -0,04 |
| Sortino | 0,37 | -0,51 | -0,35 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 71,11 % | - | 45,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,97 % | 4,33 % | 5,24 % | 4,95 % |
| Bêta | 0,98 | 1,03 | 1,04 | 0,99 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,99 % | 0,97 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,18 | 0,07 | -0,35 | -0,04 |
| Sortino | -0,48 | 0,37 | -0,51 | -0,35 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 36,44 % | 71,11 % | - | 45,82 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 301 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC849 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres OPC, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.
Stratégie de placement
Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et des perspectives de croissance. Une analyse approfondie de crédit de chaque titre et une évaluation des profils de risque, du rendement relatif et de la conjoncture sont complétées afin de confirmer la sélection et le poids relatif de chaque titre dans le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Beutel Goodman & Company Ltd.
RP Investment Advisors LP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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