Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	18,14 $
Variation	(0,02 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Caldwell North American Fund Series A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 2012) : 8,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,29 %	8,05 %	10,82 %	4,29 %	22,67 %	16,49 %	11,26 %	12,75 %	11,11 %	10,39 %	8,30 %	7,66 %	7,79 %	6,83 %
Référence	3,47 %	8,51 %	13,82 %	3,47 %	30,92 %	21,49 %	13,47 %	16,01 %	14,45 %	15,15 %	13,26 %	13,23 %	13,71 %	12,19 %
Moyenne de la catégorie	4,38 %	6,49 %	8,86 %	4,38 %	21,93 %	16,62 %	9,15 %	10,11 %	11,08 %	11,73 %	9,45 %	10,01 %	9,93 %	8,83 %
Classement au sein de la catégorie	83 / 188	89 / 188	94 / 182	83 / 188	106 / 181	104 / 174	81 / 166	66 / 141	65 / 122	74 / 114	57 / 84	67 / 81	64 / 72	36 / 43
Quartile de classement	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	3,44 %	2,38 %	-1,20 %	1,51 %	1,65 %	2,52 %	-0,60 %	1,28 %	1,88 %	5,97 %	-2,23 %	4,29 %
Référence	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %

Best Monthly Return Since Inception

9,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,71 %	6,51 %	2,28 %	-8,41 %	11,95 %	6,55 %	22,37 %	-5,65 %	9,77 %	20,49 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	3	3	4	3	4	3	2	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	22/ 43	44/ 72	81/ 81	59/ 83	85/ 95	79/ 121	56/ 141	43/ 147	127/ 174	102/ 181

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,41 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	54,43
Actions canadiennes	36,37
Espèces et équivalents	3,60
Actions internationales	3,13
Unités de fiducies de revenu	2,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,31
Technologie	15,97
Soins de santé	12,32
Énergie	11,90
Immobilier	10,46
Autres	30,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,88
Europe	3,13
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amazon.com Inc	7,22
JPMorgan Chase & Co	5,61
Boston Scientific Corp	5,00
Motorola Solutions Inc	4,99
Royal Bank of Canada	4,85
Microsoft Corp	4,73
Element Fleet Management Corp	4,43
Visa Inc Cl A	4,41
ANSYS Inc	4,26
Stantec Inc	4,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell North American Fund Series A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	9,86 %	11,95 %	10,50 %
Bêta	0,66 %	0,75 %	0,79 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,78 %	0,82 %	0,81 %
Sharpe	0,76 %	0,75 %	0,53 %
Sortino	1,54 %	1,13 %	0,60 %
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,99 %	9,86 %	11,95 %	10,50 %
Bêta	0,85 %	0,66 %	0,75 %	0,79 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,84 %	0,78 %	0,82 %	0,81 %
Sharpe	2,08 %	0,76 %	0,75 %	0,53 %
Sortino	5,97 %	1,54 %	1,13 %	0,60 %
Treynor	0,20 %	0,11 %	0,12 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 juin 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF001
CWF011
CWF101

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir une appréciation du capital consistante grâce à un portefeuille équilibré tout en mettant l'accent sur la préservation de la valeur des parts. Le Fonds investit dans un équilibre de titres générateurs de revenus et d'actions, tant au Canada qu'à l'échelle internationale.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement compte tenu des vues économiques des gestionnaires de portefeuille. Avec ces vues pour base, le choix du pays et du secteur sont ensuite mis en relief. Plus précisément, des positions plus importantes sont mises en place dans les secteurs les plus susceptibles de mener respectivement les économies du Canada et des États-Unis.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Caldwell Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,79 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Caldwell North American Fund Series A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata