Détails du fonds

VANPA (26-01-2026)	90,24 $
Variation	0,12 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2002) : 10,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,45 %	4,73 %	21,13 %	23,02 %	23,02 %	22,41 %	16,91 %	10,35 %	12,57 %	12,32 %	12,86 %	9,25 %	8,90 %	8,92 %
Référence	2,39 %	10,22 %	33,22 %	50,19 %	50,19 %	33,59 %	23,21 %	14,13 %	15,33 %	14,92 %	15,05 %	10,25 %	9,39 %	12,00 %
Moyenne de la catégorie	2,62 %	5,45 %	16,19 %	24,55 %	24,55 %	20,63 %	15,72 %	8,27 %	10,95 %	11,11 %	11,88 %	8,08 %	7,55 %	8,55 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 198	112 / 197	73 / 197	106 / 196	106 / 196	80 / 193	79 / 192	67 / 190	63 / 182	64 / 175	82 / 170	79 / 163	69 / 154	86 / 149
Quartile de classement	4	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-0,20 %	-3,53 %	-1,58 %	-1,20 %	4,44 %	3,87 %	0,97 %	5,25 %	8,83 %	-0,91 %	5,22 %	0,45 %
Référence	0,65 %	-2,27 %	2,56 %	-1,83 %	7,20 %	6,19 %	1,50 %	9,34 %	8,91 %	2,30 %	5,23 %	2,39 %

Best Monthly Return Since Inception

23,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,07 %	6,21 %	-13,03 %	16,19 %	11,05 %	21,92 %	-7,21 %	6,64 %	21,81 %	23,02 %
Référence	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %	50,19 %
Moyenne de la catégorie	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %	24,55 %
Quartile de classement	4	2	2	3	3	3	2	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	130/ 149	43/ 154	64/ 163	125/ 170	118/ 175	104/ 182	57/ 190	103/ 192	55/ 193	106/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,02 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,03 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,26
Unités de fiducies de revenu	3,95
Espèces et équivalents	3,56
Actions américaines	1,48
Actions internationales	1,46
Autres	0,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	34,28
Énergie	15,44
Immobilier	12,94
Technologie	10,02
Services financiers	5,23
Autres	22,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,55
Europe	1,18
Asie	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG)	7,28
Major Drilling Group International Inc	5,88
K92 Mining Inc	5,25
Alamos Gold Inc Cl A	5,22
Stingray Group Inc	4,95
Hudbay Minerals Inc	4,53
CES Energy Solutions Corp	4,28
Alaris Equity Partners Income Trust - Units	3,95
Dexterra Group Inc	3,89
SECURE Waste Infrastructure Corp	3,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	12,11 %	13,66 %	17,36 %
Bêta	0,79 %	0,76 %	0,78 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,75 %	0,80 %
Sharpe	1,04 %	0,74 %	0,48 %
Sortino	2,20 %	1,16 %	0,59 %
Treynor	0,16 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	97,68 %	98,07 %	98,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,66 %	12,11 %	13,66 %	17,36 %
Bêta	0,86 %	0,79 %	0,76 %	0,78 %
Alpha	-0,15 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,80 %	0,75 %	0,80 %
Sharpe	1,50 %	1,04 %	0,74 %	0,48 %
Sortino	4,04 %	2,20 %	1,16 %	0,59 %
Treynor	0,22 %	0,16 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	98,03 %	97,68 %	98,07 %	98,17 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 février 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	123 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP201
NRP202

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et titres de créances d'émetteurs au Canada et aux États-Unis, qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés au Canada et aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris des obligations gouvernementales et sociétaires, des instruments de créances à court terme, des titres convertibles et des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont surtout canadiens, mais peuvent aussi inclure, selon les opportunités du marché, des titres américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé