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Fonds concentré d'actions nord-américaines Beutel Goodman catégorie D
Act principalement cdn
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2019, 2018, 2017, 2014, 2013
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-1,13 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 août 2001) : 7,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,54 % | -2,10 % | -1,94 % | -3,82 % | 7,87 % | 6,68 % | 6,91 % | 6,52 % | 6,61 % | 10,40 % | 7,56 % | 7,74 % | 7,38 % | 9,29 % |
| Référence | 5,08 % | 5,86 % | 10,30 % | 7,19 % | 35,68 % | 24,99 % | 20,30 % | 15,96 % | 13,89 % | 16,63 % | 12,99 % | 12,45 % | 11,47 % | 12,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,10 % | 4,79 % | 7,69 % | 5,25 % | 25,55 % | 18,13 % | 15,72 % | 12,78 % | 10,90 % | 14,24 % | 10,95 % | 10,23 % | 9,35 % | 9,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 539 / 574 | 571 / 574 | 511 / 573 | 550 / 573 | 505 / 562 | 505 / 539 | 498 / 534 | 502 / 523 | 476 / 512 | 471 / 509 | 472 / 505 | 436 / 469 | 403 / 432 | 320 / 407 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 1,84 % | -0,18 % | 3,75 % | 0,78 % | 0,32 % | 2,31 % | -0,35 % | -1,75 % | 2,97 % | -5,43 % | 0,54 % |
| Référence | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,46 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,11 % | 12,58 % | -3,35 % | 14,73 % | 5,37 % | 19,69 % | -0,60 % | 8,89 % | 16,44 % | 5,68 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 23/ 403 | 103/ 414 | 83/ 464 | 426/ 494 | 323/ 509 | 442/ 510 | 61/ 519 | 454/ 530 | 390/ 537 | 509/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,11 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,35 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 55,01 |
| Actions américaines | 29,56 |
| Actions internationales | 9,86 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,88 |
| Espèces et équivalents | 1,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,21 |
| Services aux consommateurs | 17,32 |
| Soins de santé | 11,66 |
| Technologie | 11,40 |
| Immobilier | 11,10 |
| Autres | 30,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,14 |
| Europe | 9,86 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CCL Industries Inc Cl B | 5,38 |
| Chubb Ltd | 5,33 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 5,23 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,16 |
| PPG Industries Inc | 5,13 |
| Merck & Co Inc | 5,10 |
| Restaurant Brands International Inc | 4,60 |
| Medtronic PLC | 4,53 |
| Canadian National Railway Co | 4,42 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 4,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds concentré d'actions nord-américaines Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,91 % | 11,82 % | 11,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,88 | 0,85 |
| Alpha | -0,10 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,33 | 0,36 | 0,66 |
| Sortino | 0,61 | 0,54 | 0,87 |
| Treynor | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 71,06 % | 72,66 % | 84,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,74 % | 10,91 % | 11,82 % | 11,62 % |
| Bêta | 0,74 | 0,92 | 0,88 | 0,85 |
| Alpha | -0,15 | -0,10 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,79 % | 0,78 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,64 | 0,33 | 0,36 | 0,66 |
| Sortino | 0,82 | 0,61 | 0,54 | 0,87 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 54,04 % | 71,06 % | 72,66 % | 84,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 août 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG870 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens établis. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe à court terme d'émetteurs canadiens.
Stratégie de placement
La stratégie du Fonds consiste à détenir, à long terme, un portefeuille concentré de sociétés de qualité. Le portefeuille de placement du Fonds sera composé d'un petit nombre de fortes positions et présentera un très faible taux de rotation. On ne s'attend pas à ce que le Fonds investisse dans plus de 22 émetteurs à la fois. Les sociétés visées peuvent accroître leur valeur intrinsèque au-dessus des taux normaux sur une longue période de temps.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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