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BMO Fonds de ressources série A

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Act ressources naturelles

VANPA (13-05-2026)	96,67 $
Variation	(0,26 $) (-0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de ressources série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 7,67 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,52 %	6,49 %	28,89 %	17,36 %	62,98 %	33,43 %	24,86 %	17,63 %	18,23 %	18,76 %	14,55 %	12,26 %	11,16 %	10,14 %
Référence	-1,66 %	8,01 %	29,63 %	18,49 %	66,29 %	37,93 %	26,06 %	18,25 %	21,63 %	20,68 %	16,47 %	14,01 %	11,67 %	11,08 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	7,24 %	30,26 %	18,57 %	70,97 %	29,98 %	22,38 %	16,31 %	19,89 %	24,84 %	16,88 %	12,66 %	11,57 %	11,02 %
Classement au sein de la catégorie	88 / 114	74 / 114	72 / 113	89 / 114	88 / 112	44 / 108	43 / 107	52 / 106	80 / 102	89 / 100	81 / 100	61 / 98	58 / 90	66 / 87
Quartile de classement	4	3	3	4	4	2	2	2	4	4	4	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,58 %	3,60 %	-0,34 %	8,61 %	11,14 %	-2,04 %	7,82 %	1,86 %	10,21 %	14,68 %	-6,66 %	-0,52 %
Référence	3,24 %	3,09 %	1,31 %	9,67 %	11,75 %	-2,92 %	9,29 %	0,11 %	9,70 %	15,01 %	-4,50 %	-1,66 %

Best Monthly Return Since Inception

25,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	50,90 %	-5,42 %	-12,27 %	19,80 %	0,52 %	7,79 %	12,97 %	-2,34 %	14,86 %	50,84 %
Référence	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %	19,24 %	51,44 %
Moyenne de la catégorie	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %	7,76 %	44,14 %
Quartile de classement	2	3	1	1	4	4	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	33/ 83	55/ 88	23/ 98	9/ 100	80/ 100	96/ 101	90/ 103	95/ 107	19/ 108	33/ 110

Best Calendar Return (Last 10 years)

50,90 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,27 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,61
Actions américaines	3,69
Actions internationales	3,35
Espèces et équivalents	3,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	59,62
Énergie	34,81
Espèces et quasi-espèces	3,36
Services publics	0,64
Autres	1,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,66
Asie	1,79
Europe	0,91
Autres	0,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Natural Resources Ltd	7,82
Suncor Energy Inc	7,61
Agnico Eagle Mines Ltd	6,47
Cenovus Energy Inc	6,38
Cameco Corp	5,79
Wheaton Precious Metals Corp	4,87
Barrick Mining Corp	4,77
Teck Resources Ltd Cl B	3,65
Kinross Gold Corp	3,44
Franco-Nevada Corp	3,06

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de ressources série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	18,10 %	17,69 %	18,69 %
Bêta	0,96	0,93	0,96
Alpha	0,00	-0,02	0,00
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	1,12	0,88	0,51
Sortino	2,47	1,52	0,72
Treynor	0,21	0,17	0,10
Efficience fiscale	99,84 %	99,61 %	99,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,72 %	18,10 %	17,69 %	18,69 %
Bêta	0,97	0,96	0,93	0,96
Alpha	0,00	0,00	-0,02	0,00
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	2,28	1,12	0,88	0,51
Sortino	6,66	2,47	1,52	0,72
Treynor	0,51	0,21	0,17	0,10
Efficience fiscale	100,00 %	99,84 %	99,61 %	99,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	03 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	178 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO137
BMO70137

Objectif de placement

Le fonds vise d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des sociétés canadiennes de ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit surtout dans des sociétés inscrites à la cote de bourses de valeurs mobilières canadiennes et qui exercent des activités dans les secteurs des métaux précieux, des métaux communs, du pétrole et du gaz naturel et des produits forestiers. Il peut aussi acheter des métaux précieux directement.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque société dans laquelle il envisage d’investir afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant; il passe en revue l’exploitation de la société et ses activités de recherche et de développement pour évaluer son potentiel de croissance; il surveille les sociétés choisies afin de repérer tout changement qui pourrait affecter leur rentabilité.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Philip Harrington Hoa Hong
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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