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Fonds de rendement à prime Canoe série A
Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,65 $ |
|---|---|
| Variation |
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(-0,37 %)
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Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 avril 2010) : 6,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,44 % | 1,82 % | 1,85 % | 1,06 % | 6,30 % | 4,22 % | 4,96 % | 3,73 % | 4,80 % | 8,71 % | 5,43 % | 5,32 % | 4,93 % | 5,71 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,31 % | 1,95 % | 1,97 % | 5,64 % | 4,23 % | 3,56 % | 2,89 % | 3,65 % | 4,52 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,66 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,71 % | 1,16 % | 0,02 % | 1,38 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,28 % | 0,49 % | -0,74 % | 0,64 % | -1,24 % | 2,44 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,11 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,35 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,19 % | 6,17 % | -6,50 % | 11,75 % | 1,90 % | 18,55 % | -1,62 % | 7,42 % | 6,97 % | 3,54 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,55 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,50 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 63,14 |
| Actions américaines | 23,30 |
| Actions canadiennes | 12,33 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,26 |
| Actions internationales | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 63,14 |
| Services financiers | 9,59 |
| Soins de santé | 7,24 |
| Technologie | 6,08 |
| Services industriels | 4,36 |
| Autres | 9,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Multi-National | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN TREASURY BILL | 30,55 |
| Cash and Cash Equivalents | 19,02 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 10,13 |
| Canadian National Railway Co | 3,17 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,98 |
| Boralex Inc Cl A | 2,96 |
| Microsoft Corp | 2,84 |
| Intercontinental Exchange Inc | 2,19 |
| Intact Financial Corp | 2,13 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement à prime Canoe série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
3 A annualisé
| Écart type | 6,26 % | 7,72 % | 9,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 | 0,53 | 0,69 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,62 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,22 | 0,28 | 0,42 |
| Sortino | 0,53 | 0,38 | 0,42 |
| Treynor | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 39,99 % | 45,44 % | 65,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,58 % | 6,26 % | 7,72 % | 9,97 % |
| Bêta | 0,21 | 0,43 | 0,53 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,41 % | 0,62 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,22 | 0,28 | 0,42 |
| Sortino | 1,74 | 0,53 | 0,38 | 0,42 |
| Treynor | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 47,76 % | 39,99 % | 45,44 % | 65,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 avril 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC3301 | ||
| GOC3331 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en souscrivant principalement des options de vente, des titres de participation ou des options d’achat sur ces actions. Les objectifs de placement fondamentaux ne peuvent pas être modifiés sans approbation de la majorité des porteurs de titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à atteindre ses objectifs principalement en souscrivant des options de vente couvertes en espèces sur les actions nord-américaines, en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions nord-américaines, en souscrivant des options d’achat couvertes et en utilisant d’autres stratégies d’options. Le gestionnaire de portefeuille utilisera une analyse fondamentale ascendante pour repérer une liste de sociétés de grande qualité dont les valorisations sont attrayantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
