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Steadyhand Small-Cap Equity Fund Series A
Act de PME princip cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2012
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|
VANPA (13-05-2026) |
21,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,70 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 février 2007) : 7,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,65 % | 0,56 % | 13,59 % | 7,45 % | 37,45 % | 16,81 % | 15,28 % | 13,47 % | 9,93 % | 16,32 % | 10,28 % | 8,63 % | 9,42 % | 9,69 % |
| Référence | 6,60 % | 8,05 % | 21,36 % | 15,59 % | 61,50 % | 32,17 % | 24,76 % | 17,02 % | 13,80 % | 20,17 % | 14,21 % | 11,92 % | 10,86 % | 11,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 1,26 % | 4,44 % | 3,28 % | 20,23 % | 13,55 % | 11,77 % | 8,97 % | 5,77 % | 12,85 % | 9,98 % | 9,19 % | 8,72 % | 9,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 48 | 25 / 48 | 4 / 48 | 8 / 48 | 1 / 48 | 12 / 48 | 9 / 48 | 9 / 48 | 7 / 48 | 14 / 48 | 11 / 45 | 14 / 36 | 8 / 36 | 8 / 34 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,79 % | 3,29 % | 0,74 % | 6,77 % | 1,97 % | 0,03 % | 4,87 % | 0,81 % | 6,85 % | 7,92 % | -8,34 % | 1,65 % |
| Référence | 6,67 % | 5,34 % | 1,91 % | 7,00 % | 6,73 % | 1,77 % | 3,68 % | 1,26 % | 6,98 % | 9,85 % | -7,73 % | 6,60 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,47 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-28,74 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,83 % | 18,40 % | -14,57 % | 19,20 % | 4,90 % | 14,54 % | -5,71 % | 16,62 % | 10,77 % | 22,15 % |
| Référence | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % | 18,86 % | 35,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % | 18,68 % | 9,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 23/ 34 | 5/ 35 | 31/ 36 | 24/ 39 | 45/ 48 | 40/ 48 | 7/ 48 | 1/ 48 | 46/ 48 | 4/ 48 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,15 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,57 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Steadyhand Small-Cap Equity Fund Series A
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
3 A annualisé
| Écart type | 14,22 % | 14,51 % | 17,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,85 | 0,92 |
| Alpha | -0,05 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,53 | 0,51 |
| Sortino | 1,43 | 0,80 | 0,62 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 85,06 % | 81,88 % | 85,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,52 % | 14,22 % | 14,51 % | 17,78 % |
| Bêta | 0,90 | 0,86 | 0,85 | 0,92 |
| Alpha | -0,12 | -0,05 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,73 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,99 | 0,82 | 0,53 | 0,51 |
| Sortino | 3,53 | 1,43 | 0,80 | 0,62 |
| Treynor | 0,34 | 0,14 | 0,09 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,79 % | 85,06 % | 81,88 % | 85,95 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 février 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SIF150 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds est de réaliser la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés de taille petite à moyenne au Canada et aux États-Unis.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs investit principalement dans des petites et moyennes entreprises qui : ont une équipe de gestion solide et expérimentée qui a également d’importants intérêts dans son entreprise; ont fait leurs preuves en matière de la croissance du revenu, du flux de trésorerie et du bénéfice par action; ont un bilan solide; ont une activité simple et reproductible avec des produits et des services qui sont faciles à comprendre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Galibier Capital Management Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
Steadyhand Investment Management Ltd. |
| Distributeur |
Steadyhand Investment Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,78 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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