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Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie série C
Services financiers
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|
VANPA (13-05-2026) |
27,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2001) : 5,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,98 % | -0,94 % | 4,98 % | -0,97 % | 20,62 % | 22,19 % | 23,37 % | 20,24 % | 14,74 % | 19,89 % | 14,20 % | 13,34 % | 12,73 % | 13,89 % |
| Référence | 4,92 % | 0,24 % | 4,30 % | 0,76 % | 19,15 % | 22,13 % | 21,21 % | 16,76 % | 13,60 % | 16,31 % | 11,15 % | 10,41 % | 10,21 % | 11,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,09 % | 4,95 % | 12,13 % | 4,62 % | 34,30 % | 27,29 % | 23,04 % | 16,29 % | 12,73 % | 18,24 % | 12,31 % | 11,26 % | 11,17 % | 12,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 81 | 61 / 79 | 55 / 79 | 56 / 79 | 50 / 75 | 48 / 69 | 30 / 66 | 9 / 53 | 15 / 50 | 14 / 45 | 11 / 45 | 12 / 42 | 11 / 37 | 12 / 33 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,96 % | 2,20 % | 2,71 % | 3,69 % | 1,68 % | -1,08 % | 2,23 % | 3,69 % | -0,03 % | -1,94 % | -3,78 % | 4,98 % |
| Référence | 4,60 % | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,21 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,58 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | 15,02 % | -2,86 % | 12,66 % | 5,69 % | 20,40 % | 3,34 % | 12,42 % | 37,59 % | 23,58 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 29 | 18/ 37 | 5/ 41 | 43/ 43 | 8/ 45 | 50/ 50 | 5/ 50 | 26/ 59 | 8/ 68 | 39/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,59 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,86 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,39 |
| Actions internationales | 44,74 |
| Actions canadiennes | 5,39 |
| Espèces et équivalents | 2,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 94,22 |
| Services industriels | 2,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,48 |
| Immobilier | 0,66 |
| Biens de consommation | 0,09 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,99 |
| Europe | 28,90 |
| Asie | 14,18 |
| Amérique Latine | 1,94 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 4,17 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,83 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,66 |
| Visa Inc Cl A | 3,35 |
| Bank of America Corp | 3,17 |
| CAD Term Deposit #1976 | 2,36 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,25 |
| Citigroup Inc | 2,15 |
| Banco Santander SA | 2,14 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie série C
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 12,53 % | 14,92 % | 15,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 | 1,11 | 1,08 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,83 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,46 | 0,81 | 0,80 |
| Sortino | 3,44 | 1,35 | 1,23 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 88,05 % | 88,82 % | 92,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,61 % | 12,53 % | 14,92 % | 15,49 % |
| Bêta | 0,96 | 1,12 | 1,11 | 1,08 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,90 % | 0,83 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,46 | 0,81 | 0,80 |
| Sortino | 3,41 | 3,44 | 1,35 | 1,23 |
| Treynor | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 84,63 % | 88,05 % | 88,82 % | 92,56 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 401 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI175 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital et du revenu par l’intermédiaire de dividendes, en investissant surtout dans les chefs de file mondiaux du secteur des services financiers et dans les sociétés qui leur fournissent de la technologie et des services. Le Fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des sociétés de services financiers à moyenne ou petite capitalisation ou des sociétés de services de soutien ou de services financiers par Internet.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds, au départ, prévoit investir principalement dans des actions ordinaires de sociétés des secteurs des services bancaires, de l’assurance, de la gestion de l’actif et du courtage d’actions partout dans le monde. Il devrait viser les sociétés les meilleures de leur secteur tout en mettant l’accent sur les sociétés à grande capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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