Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	25,65 $
Variation	0,14 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia de potentiel américain - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 décembre 2000) : 4,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,35 %	7,88 %	9,50 %	4,35 %	19,02 %	16,60 %	8,78 %	11,61 %	11,70 %	13,01 %	10,23 %	9,54 %	9,78 %	8,66 %
Référence	3,46 %	10,56 %	15,50 %	3,46 %	36,63 %	28,71 %	16,86 %	18,29 %	17,26 %	18,12 %	16,06 %	16,48 %	15,95 %	15,24 %
Moyenne de la catégorie	4,07 %	8,73 %	12,58 %	4,07 %	28,70 %	22,61 %	12,49 %	13,73 %	13,28 %	14,02 %	11,81 %	12,54 %	12,42 %	11,35 %
Classement au sein de la catégorie	576 / 1 330	972 / 1 329	1 074 / 1 309	576 / 1 330	1 193 / 1 290	1 021 / 1 204	994 / 1 140	858 / 1 078	770 / 1 017	693 / 953	672 / 863	698 / 792	612 / 695	586 / 645
Quartile de classement	2	3	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	3,25 %	-0,14 %	-2,11 %	1,35 %	2,73 %	3,43 %	0,64 %	0,94 %	-0,09 %	5,00 %	-1,55 %	4,35 %
Référence	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %

Best Monthly Return Since Inception

10,58 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,18 % (juin 2002)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,60 %	6,40 %	1,01 %	-3,22 %	23,17 %	10,68 %	29,07 %	-12,18 %	12,33 %	16,88 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	2	4	3	3	3	1	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	478/ 645	270/ 693	764/ 770	628/ 856	546/ 928	663/ 1 004	123/ 1 069	379/ 1 124	1 003/ 1 188	1 163/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,13
Actions internationales	7,39
Espèces et équivalents	1,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	44,55
Soins de santé	14,52
Services industriels	13,19
Services financiers	10,73
Biens de consommation	10,35
Autres	6,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,61
Europe	7,39

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	7,72
Microsoft Corp	7,62
Accenture PLC Cl A	7,39
Marsh & McLennan Cos Inc	6,07
Stryker Corp	5,77
Intuit Inc	5,75
Alphabet Inc Cl A	5,64
Mastercard Inc Cl A	4,66
Automatic Data Processing Inc	4,33
PepsiCo Inc	3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia de potentiel américain - série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,25 %	14,11 %	12,55 %
Bêta	0,75 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,83 %	0,86 %	0,84 %
Sharpe	0,47 %	0,69 %	0,59 %
Sortino	0,89 %	1,02 %	0,74 %
Treynor	0,07 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,90 %	11,25 %	14,11 %	12,55 %
Bêta	0,67 %	0,75 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,62 %	0,83 %	0,86 %	0,84 %
Sharpe	1,72 %	0,47 %	0,69 %	0,59 %
Sortino	4,93 %	0,89 %	1,02 %	0,74 %
Treynor	0,20 %	0,07 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 décembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	40 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS391

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour déterminer quelles sont les sociétés dont les titres se négocient à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque estimative. Cela demande une évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société par rapport à ses homologues du secteur. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Damian Hoang
Sub-Advisor	Jensen Investment Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,33 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Scotia de potentiel américain - série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata