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2022
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|
VANPA (13-05-2026) |
19,86 $ |
|---|---|
| Variation |
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(-0,26 %)
|
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 septembre 2000) : 8,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,86 % | 3,83 % | 8,34 % | 6,49 % | 22,32 % | 16,05 % | 12,65 % | 9,76 % | 11,23 % | 10,92 % | 9,03 % | 9,08 % | 7,72 % | 8,40 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 197 / 1 295 | 270 / 1 294 | 115 / 1 278 | 188 / 1 290 | 392 / 1 266 | 384 / 1 221 | 622 / 1 149 | 713 / 1 126 | 68 / 1 004 | 313 / 947 | 264 / 922 | 180 / 804 | 261 / 715 | 263 / 674 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,57 % | 3,15 % | 0,48 % | 3,52 % | 2,75 % | -0,16 % | 1,96 % | -0,22 % | 2,57 % | 1,64 % | -0,68 % | 2,86 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,61 % (novembre 2005)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,39 % (avril 2004)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,38 % | 2,70 % | -8,43 % | 19,30 % | -7,17 % | 29,44 % | -0,79 % | 5,66 % | 23,49 % | 6,40 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 627 | 699/ 706 | 744/ 776 | 48/ 859 | 920/ 944 | 2/ 992 | 7/ 1 089 | 1 093/ 1 137 | 92/ 1 218 | 1 127/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,44 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,43 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,50 |
| Actions canadiennes | 31,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 17,67 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,86 |
| Autres | 4,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,26 |
| Énergie | 19,08 |
| Immobilier | 14,57 |
| Technologie | 11,46 |
| Revenu fixe | 10,49 |
| Autres | 21,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,54 |
| Europe | 3,26 |
| Asie | 0,18 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 6,98 |
| Topaz Energy Corp | 4,67 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,32 |
| Morgan Stanley | 4,11 |
| Valley National Bancorp | 3,93 |
| First Horizon Corp | 3,89 |
| Dream Industrial REIT - Units | 3,85 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 3,73 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,70 |
| Wintrust Financial Corp | 3,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie revenu Plus Middlefield série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,56 % | 10,02 % | 9,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,82 | 0,77 |
| Alpha | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,64 % | 0,55 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,83 | 0,70 |
| Sortino | 1,76 | 1,28 | 0,88 |
| Treynor | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 83,21 % | 80,65 % | 75,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,09 % | 8,56 % | 10,02 % | 9,45 % |
| Bêta | 0,39 | 0,84 | 0,82 | 0,77 |
| Alpha | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,45 % | 0,68 % | 0,64 % | 0,55 % |
| Sharpe | 3,54 | 1,01 | 0,83 | 0,70 |
| Sortino | 15,55 | 1,76 | 1,28 | 0,88 |
| Treynor | 0,47 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 90,47 % | 83,21 % | 80,65 % | 75,96 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 septembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 118 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID800 | ||
| MID849 | ||
| MID850 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
Stratégie de placement
Afin d'établir quels placements particuliers seront effectués au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera : le bilan, les caractéristiques du flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future, et le savoir-faire de la direction. L'ampleur des placements dans les titres d'une entreprise est en général proportionnelle aux cours boursiers de ceux-ci par rapport à leur valeur intrinsèque et au potentiel de croissance du bénéfice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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