Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2020, 2019, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (21-02-2025) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-1,48 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Loading...
Rendement depuis création (04 novembre 2011) : 10,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,08 % | 9,54 % | 12,59 % | 4,08 % | 29,84 % | 21,40 % | 8,89 % | 9,94 % | 11,25 % | 10,25 % | 8,53 % | 11,29 % | 11,60 % | 9,90 % |
| Référence | 3,61 % | 7,14 % | 11,91 % | 3,61 % | 26,14 % | 16,32 % | 10,33 % | 12,59 % | 11,28 % | 11,84 % | 9,93 % | 10,02 % | 10,88 % | 9,02 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,55 % | 6,61 % | 9,41 % | 3,55 % | 21,66 % | 14,74 % | 9,13 % | 11,82 % | 10,57 % | 10,90 % | 8,71 % | 8,72 % | 9,39 % | 7,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 142 / 576 | 74 / 576 | 99 / 576 | 142 / 576 | 67 / 570 | 96 / 564 | 332 / 555 | 435 / 542 | 265 / 531 | 391 / 523 | 342 / 482 | 112 / 441 | 111 / 409 | 117 / 376 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,80 % | 2,24 % | -2,85 % | 4,05 % | 0,69 % | 6,75 % | 0,05 % | 0,98 % | 1,73 % | 7,59 % | -2,17 % | 4,08 % |
| Référence | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % |
14,71 % (avril 2020)
-15,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,63 % | 9,64 % | 26,54 % | -6,71 % | 15,36 % | 22,40 % | 21,24 % | -27,13 % | 21,16 % | 27,92 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 289/ 376 | 346/ 409 | 8/ 432 | 217/ 482 | 433/ 517 | 74/ 531 | 386/ 539 | 552/ 552 | 111/ 563 | 66/ 570 |
27,92 % (2024)
-27,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,45 |
| Actions américaines | 36,25 |
| Actions internationales | 8,27 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,35 |
| Espèces et équivalents | 1,67 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,24 |
| Technologie | 20,97 |
| Services aux consommateurs | 9,46 |
| Services industriels | 8,41 |
| Énergie | 7,78 |
| Autres | 22,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,37 |
| Europe | 8,28 |
| Amérique Latine | 2,35 |
| Asie | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Constellation Software Inc | 5,37 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,85 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,34 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,10 |
| Microsoft Corp | 3,99 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,78 |
| Royal Bank of Canada | 3,60 |
| Arthur J Gallagher & Co | 3,49 |
| Shopify Inc Cl A | 3,31 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,20 |
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 16,65 % | 18,50 % | 15,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | 1,14 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,54 % | 0,58 % |
| Sortino | 0,61 % | 0,75 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 80,93 % | 84,83 % | 82,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,07 % | 16,65 % | 18,50 % | 15,45 % |
| Bêta | 1,19 % | 1,14 % | 1,14 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sharpe | 2,05 % | 0,37 % | 0,54 % | 0,58 % |
| Sortino | 6,09 % | 0,61 % | 0,75 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 89,13 % | 80,93 % | 84,83 % | 82,67 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 novembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 752 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14448 | ||
| MMF4141 | ||
| MMF4155 | ||
| MMF4248 | ||
| MMF4348 | ||
| MMF4358 | ||
| MMF44448 | ||
| MMF4448 | ||
| MMF44748 | ||
| MMF4548 | ||
| MMF4748 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à assurer la préservation et la plus-value du capital ainsi qu’un revenu de dividendes. Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié, dont le volet capitaux propres sera principalement composé de titres de capitaux propres canadiens et américains. Une partie des actifs du Fonds peut également être détenue dans des titres à l’extérieur de l’Amérique du Nord.
Le conseiller en valeurs entend atteindre l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque. L’analyse de placement est axée sur la compréhension et l’évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l’utilisation de l’actif, le niveau d’endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.
| Portfolio Manager |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,86 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
