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Équilibrés cdn rev fixe
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2024
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|
VANPA (24-02-2025) |
12,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (05 juin 2000) : 4,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 3,64 % | 5,41 % | 2,31 % | 13,06 % | 9,17 % | 4,21 % | 4,27 % | 4,37 % | 5,25 % | 4,41 % | 4,46 % | 4,53 % | 3,85 % |
| Référence | 1,71 % | 3,22 % | 5,55 % | 1,71 % | 11,17 % | 6,90 % | 3,08 % | 2,90 % | 3,19 % | 4,38 % | 4,16 % | 4,04 % | 4,27 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 3,07 % | 4,83 % | 1,87 % | 10,80 % | 6,93 % | 2,95 % | 2,78 % | 2,97 % | 3,85 % | 3,34 % | 3,40 % | 3,56 % | 2,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 411 | 93 / 411 | 124 / 409 | 36 / 411 | 64 / 409 | 63 / 405 | 103 / 387 | 69 / 365 | 68 / 342 | 56 / 325 | 73 / 289 | 69 / 275 | 65 / 256 | 69 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 1,57 % | -2,06 % | 2,35 % | 0,91 % | 2,20 % | 0,59 % | 1,68 % | -0,57 % | 2,27 % | -0,95 % | 2,31 % |
| Référence | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % |
5,26 % (avril 2020)
-7,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,40 % | 4,01 % | 4,73 % | -3,34 % | 11,29 % | 6,98 % | 6,68 % | -11,08 % | 9,03 % | 11,02 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 125/ 242 | 159/ 252 | 105/ 275 | 256/ 288 | 43/ 312 | 183/ 341 | 41/ 364 | 291/ 380 | 64/ 404 | 60/ 408 |
11,29 % (2019)
-11,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 19,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,83 |
| Actions américaines | 14,77 |
| Actions canadiennes | 12,56 |
| Actions internationales | 11,67 |
| Autres | 25,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,31 |
| Technologie | 8,61 |
| Services financiers | 7,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,12 |
| Biens de consommation | 4,65 |
| Autres | 18,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,56 |
| Europe | 15,84 |
| Asie | 3,63 |
| Amérique Latine | 1,38 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,79 |
| Autres | 0,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 13,54 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 11,93 |
| RBC Bond Fund Series O | 9,33 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 9,29 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,41 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 6,44 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 5,60 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 4,32 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 4,31 |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O | 4,30 |
Portefeuille prudence choix sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,42 % | 8,46 % | 6,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,06 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,27 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,26 % | 0,27 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 60,15 % | 69,10 % | 71,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,17 % | 8,42 % | 8,46 % | 6,63 % |
| Bêta | 0,79 % | 1,02 % | 1,06 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,59 % | 0,09 % | 0,27 % | 0,36 % |
| Sortino | 3,47 % | 0,26 % | 0,27 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 88,76 % | 60,15 % | 69,10 % | 71,47 % |
| Date de création | 05 juin 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 122 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF566 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à fournir un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Il cherche à atteindre cet objectif en équilibrant ses placements entre plusieurs catégories d’actifs.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit les actifs entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre les actifs du portefeuille entre les fonds sous-jacents de sorte que celui-ci respecte en tout temps ses pondérations cibles.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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