Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
45,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,33 $
(0,73 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2003) : 5,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,87 % | 0,10 % | -1,42 % | 1,92 % | 15,07 % | 14,89 % | 13,08 % | 10,65 % | 7,64 % | 10,83 % | 8,32 % | 7,62 % | 6,81 % | 7,65 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 501 / 1 295 | 1 204 / 1 294 | 1 168 / 1 278 | 1 075 / 1 290 | 1 012 / 1 266 | 530 / 1 221 | 535 / 1 149 | 546 / 1 126 | 536 / 1 004 | 327 / 947 | 398 / 922 | 408 / 804 | 407 / 715 | 372 / 674 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,07 % | 3,17 % | 1,18 % | -0,19 % | 3,81 % | 1,75 % | -1,18 % | -2,12 % | 1,83 % | 0,20 % | -4,74 % | 4,87 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,31 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,51 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,75 % | 7,28 % | -5,44 % | 11,89 % | 12,35 % | 11,21 % | -9,17 % | 6,01 % | 25,18 % | 10,54 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 412/ 627 | 597/ 706 | 484/ 776 | 754/ 859 | 182/ 944 | 682/ 992 | 282/ 1 089 | 1 086/ 1 137 | 55/ 1 218 | 884/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,18 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,17 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,01 |
| Actions internationales | 25,81 |
| Espèces et équivalents | 12,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,45 |
| Autres | 11,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,12 |
| Technologie | 17,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,82 |
| Énergie | 8,48 |
| Biens industriels | 8,31 |
| Autres | 31,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,01 |
| Europe | 16,45 |
| Asie | 12,00 |
| Multi-National | 3,59 |
| Amérique Latine | 1,72 |
| Autres | 0,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 57,04 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 24,99 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 10,01 |
| Kensington Private Equity Fund Class F | 3,59 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,26 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,16 % | 10,43 % | 9,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,77 % | 0,79 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,48 | 0,62 |
| Sortino | 1,71 | 0,74 | 0,77 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,63 % | 10,16 % | 10,43 % | 9,62 % |
| Bêta | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | -0,08 | -0,03 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,77 % | 0,79 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,91 | 0,48 | 0,62 |
| Sortino | 2,03 | 1,71 | 0,74 | 0,77 |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 611 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF253 | ||
| AGF684 | ||
| AGF780 | ||
| AGF784 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.
Stratégie de placement
Le Fonds emploie une méthode de répartition de l'actif afin de rajuster ses placements entre les actions et les titres à revenu fixe. La pondération « neutre » hors liquidités cible est de 70% en actions et 30% en titres à revenu fixe. Le portefeuilliste applique au volet actions une méthode ascendante axée sur la valeur qui repose sur une analyse détaillée des forces de chaque société afin de déceler des actions qui se vendent à un cours fortement inférieur à leur valeur intrinsèque estimée.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
