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Fonds de sociétés mondiales Invesco série FS
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|
VANPA (13-05-2026) |
82,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,49 $
(0,60 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 1981) : 11,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,21 % | 3,42 % | 2,12 % | 4,58 % | 20,19 % | 14,28 % | 14,65 % | 12,89 % | 8,50 % | 11,06 % | 7,89 % | 8,53 % | 7,78 % | 9,02 % |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 2,38 % | 3,11 % | 3,94 % | 21,52 % | 14,96 % | 14,57 % | 12,32 % | 8,85 % | 12,15 % | 9,66 % | 9,34 % | 8,95 % | 9,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 775 / 2 190 | 615 / 2 172 | 1 141 / 2 146 | 796 / 2 155 | 1 264 / 2 076 | 1 106 / 1 971 | 909 / 1 850 | 822 / 1 728 | 922 / 1 576 | 927 / 1 440 | 1 086 / 1 387 | 843 / 1 196 | 762 / 1 042 | 649 / 894 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,71 % | 3,06 % | 2,24 % | 1,20 % | 3,68 % | 1,68 % | -0,96 % | -1,41 % | 1,12 % | 1,51 % | -4,97 % | 7,21 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,74 % (octobre 1982)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,04 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,30 % | 12,08 % | -3,88 % | 21,76 % | 3,25 % | 14,20 % | -17,42 % | 18,15 % | 25,07 % | 9,34 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 360/ 857 | 674/ 1 009 | 460/ 1 156 | 466/ 1 347 | 1 200/ 1 429 | 1 119/ 1 543 | 1 262/ 1 695 | 584/ 1 827 | 581/ 1 940 | 1 424/ 2 051 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,07 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,42 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 64,87 |
| Actions internationales | 30,28 |
| Actions canadiennes | 3,41 |
| Espèces et équivalents | 1,44 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 32,56 |
| Services financiers | 16,51 |
| Services aux consommateurs | 10,19 |
| Biens industriels | 9,88 |
| Services industriels | 8,79 |
| Autres | 22,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,70 |
| Europe | 17,84 |
| Asie | 12,44 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,18 |
| Apple Inc | 4,35 |
| Microsoft Corp | 3,46 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,27 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,18 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,02 |
| Amazon.com Inc | 2,67 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,61 |
| Texas Instruments Inc | 2,31 |
| Safran SA | 2,21 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de sociétés mondiales Invesco série FS
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,06 % | 12,52 % | 12,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,98 | 1,05 |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,49 | 0,59 |
| Sortino | 1,76 | 0,74 | 0,74 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 85,65 % | 82,86 % | 90,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,81 % | 11,06 % | 12,52 % | 12,91 % |
| Bêta | 0,94 | 1,01 | 0,98 | 1,05 |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,99 % | 0,93 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,54 | 0,97 | 0,49 | 0,59 |
| Sortino | 2,87 | 1,76 | 0,74 | 0,74 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,82 % | 85,65 % | 82,86 % | 90,02 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 1981 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 091 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1513 |
Objectif de placement
Le Fonds de sociétés mondiales Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Asset Management Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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