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Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A
Revenu Fixe Can Base Plus
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|
VANPA (13-05-2026) |
5,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 décembre 1994) : 4,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | -0,38 % | -0,79 % | 0,33 % | 3,09 % | 5,23 % | 3,95 % | 2,92 % | 0,10 % | 0,77 % | 1,39 % | 1,86 % | 1,48 % | 1,58 % |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,33 % | -0,30 % | -0,64 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 172 | 134 / 170 | 135 / 170 | 92 / 170 | 35 / 159 | 94 / 158 | 58 / 157 | 100 / 151 | 117 / 138 | 84 / 129 | 73 / 118 | 68 / 112 | 60 / 103 | 61 / 94 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 0,23 % | -0,43 % | 0,29 % | 2,21 % | 0,93 % | 0,06 % | -1,18 % | 0,72 % | 1,14 % | -2,12 % | 0,62 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,77 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,27 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 2,05 % | -1,13 % | 10,37 % | 9,34 % | -2,11 % | -15,46 % | 7,58 % | 4,93 % | 2,46 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 91 | 54/ 103 | 102/ 107 | 3/ 117 | 28/ 129 | 88/ 137 | 149/ 149 | 34/ 156 | 74/ 158 | 112/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,28 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,56 |
| Espèces et équivalents | 5,09 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,12 |
| Autres | 5,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,10 |
| Services financiers | 0,38 |
| Biens industriels | 0,35 |
| Fonds négociés en bourse | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,75 |
| Europe | 1,21 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Asie | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series PTF | 5,13 |
| Canadian Government Bond 2.75% 01-Sep-2030 | 3,27 |
| Manitoba Province 3.40% 05-Sep-2048 | 2,94 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 2,36 |
| Alberta Province 3.05% 01-Dec-2048 | 2,20 |
| Toronto City 3.20% 01-Aug-2048 | 1,84 |
| Saskatchewan Province 3.30% 02-Jun-2048 | 1,72 |
| Toronto City 5.20% 01-Jun-2040 | 1,66 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,65 |
| Saskatchewan Province 3.40% 03-Feb-2042 | 1,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,38 % | 6,80 % | 6,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,09 | 1,11 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,07 | -0,37 | -0,02 |
| Sortino | 0,31 | -0,53 | -0,25 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 62,13 % | - | 20,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,87 % | 5,38 % | 6,80 % | 6,49 % |
| Bêta | 0,97 | 0,95 | 1,09 | 1,11 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,19 | 0,07 | -0,37 | -0,02 |
| Sortino | 0,04 | 0,31 | -0,53 | -0,25 |
| Treynor | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 61,39 % | 62,13 % | - | 20,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 décembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 326 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1651 | ||
| AIM1653 | ||
| AIM1655 | ||
| AIM1659 |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco cherche à offrir un rendement des placements supérieur à la moyenne grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital. Le fonds investit surtout dans les titres d’emprunt émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres de créance de qualité supérieure. L’équipe réalise des recherches en profondeur afin de trouver des titres dont l’échéance varie et dont les valeurs fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des possibilités intéressantes par rapport au risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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