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Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 3,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,44 % | 1,08 % | 1,79 % | 2,00 % | 9,93 % | 10,08 % | 6,84 % | 4,78 % | 3,70 % | 4,90 % | 3,55 % | 3,75 % | 3,32 % | 4,01 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 271 / 410 | 222 / 410 | 206 / 403 | 196 / 410 | 122 / 399 | 92 / 396 | 196 / 393 | 294 / 390 | 172 / 359 | 114 / 336 | 194 / 317 | 172 / 286 | 154 / 270 | 126 / 259 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | 0,94 % | 0,07 % | 1,36 % | 2,79 % | 0,92 % | 0,75 % | -0,94 % | 0,91 % | 2,76 % | -3,03 % | 1,44 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,27 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,55 % | 5,83 % | -3,60 % | 10,88 % | 0,25 % | 7,63 % | -10,29 % | 6,28 % | 8,74 % | 7,91 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 248 | 43/ 268 | 257/ 281 | 76/ 303 | 333/ 335 | 16/ 358 | 209/ 374 | 326/ 392 | 159/ 395 | 127/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,88 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,74 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,78 |
| Actions canadiennes | 13,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,25 |
| Actions américaines | 9,92 |
| Autres | 21,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,77 |
| Services financiers | 7,51 |
| Fonds négociés en bourse | 5,46 |
| Matériaux de base | 3,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,74 |
| Autres | 14,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,46 |
| Europe | 5,41 |
| Asie | 4,69 |
| Amérique Latine | 1,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,73 |
| Autres | 0,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 29,26 |
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 19,39 |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 13,19 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 7,90 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 5,25 |
| Invesco NASDAQ 100 Income Advantage | 4,98 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 4,90 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 4,71 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 3,42 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) | 1,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,54 % | 7,49 % | 7,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,06 | 1,08 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,14 | 0,32 |
| Sortino | 0,98 | 0,18 | 0,22 |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,41 % | 75,20 % | 78,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,48 % | 6,54 % | 7,49 % | 7,26 % |
| Bêta | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,49 | 0,14 | 0,32 |
| Sortino | 1,90 | 0,98 | 0,18 | 0,22 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 88,81 % | 84,41 % | 75,20 % | 78,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 56 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM61203 |
Objectif de placement
Le Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco cherche à procurer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’OPC (y compris des FNB) qui est géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou une société ayant des liens avec lui et qui investit dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres à rendement élevé.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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