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Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco série A
Actions mond div et rev
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (13-05-2026) |
16,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 6,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,18 % | 2,59 % | 9,19 % | 6,20 % | 15,67 % | 12,02 % | 10,52 % | 8,47 % | 8,31 % | 11,89 % | 7,86 % | 8,21 % | 7,76 % | 7,80 % |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 267 | 136 / 266 | 37 / 265 | 71 / 265 | 163 / 254 | 209 / 244 | 220 / 235 | 212 / 214 | 189 / 211 | 143 / 203 | 180 / 196 | 162 / 185 | 135 / 174 | 156 / 159 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 0,53 % | 0,15 % | 2,80 % | 0,13 % | -0,91 % | 2,62 % | 0,20 % | 3,52 % | 5,05 % | -5,36 % | 3,18 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,41 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,11 % | 11,93 % | -7,26 % | 20,73 % | -1,78 % | 21,93 % | -5,61 % | 8,58 % | 10,64 % | 11,49 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 155 | 46/ 174 | 164/ 185 | 49/ 195 | 172/ 200 | 86/ 209 | 129/ 211 | 141/ 220 | 240/ 240 | 166/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,93 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,26 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,27 |
| Actions internationales | 39,71 |
| Actions canadiennes | 15,04 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,32 |
| Espèces et équivalents | -0,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,89 |
| Biens de consommation | 12,51 |
| Soins de santé | 11,21 |
| Matériaux de base | 8,91 |
| Services industriels | 8,80 |
| Autres | 40,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,05 |
| Europe | 31,35 |
| Asie | 8,49 |
| Amérique Latine | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P US Div Aristocrats ESG Idx ETF (IUAE) | 49,37 |
| Invesco S&P Intl Dev Div Arist ESG Idx ETF (IIAE) | 35,10 |
| Invesco S&P/TSX CdnDivAristocratsESGIdx ETF (ICAE) | 15,19 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,26 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 0,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 10,01 % | 11,64 % | 12,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | 0,76 | 0,85 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,47 % | 0,61 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,50 | 0,52 |
| Sortino | 1,20 | 0,74 | 0,59 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 71,45 % | 77,54 % | 85,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,55 % | 10,01 % | 11,64 % | 12,39 % |
| Bêta | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 0,85 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,36 % | 0,47 % | 0,61 % | 0,65 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,69 | 0,50 | 0,52 |
| Sortino | 2,11 | 1,20 | 0,74 | 0,59 |
| Treynor | 0,26 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,36 % | 71,45 % | 77,54 % | 85,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM58203 |
Objectif de placement
Le Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco a pour objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un ou de plusieurs FNB Invesco qui investissent essentiellement dans les actions versant des dividendes sur des marchés développés à l’échelle mondiale.Ces FNB Invesco utilisent des stratégies de placement axées sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) dans le cadre de leurs objectifs de placement fondamentaux.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds : Portefeuille de dividendes mondial PowerShares 50 %; Portefeuille de dividendes mondial international 50 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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