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Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
5,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,06 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 3,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,99 % | 0,25 % | -1,41 % | -0,33 % | 2,86 % | 5,71 % | 4,10 % | 3,44 % | 1,20 % | 3,04 % | 2,77 % | 3,14 % | 2,73 % | 3,20 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 128 / 410 | 392 / 410 | 402 / 403 | 409 / 410 | 398 / 399 | 389 / 396 | 386 / 393 | 378 / 390 | 350 / 359 | 275 / 336 | 268 / 317 | 221 / 286 | 211 / 270 | 188 / 259 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 0,52 % | -0,46 % | 0,72 % | 1,08 % | 0,54 % | -0,02 % | -1,06 % | -0,58 % | 1,44 % | -3,10 % | 1,99 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,64 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,49 % | 4,82 % | -3,02 % | 10,82 % | 11,42 % | 3,99 % | -14,12 % | 7,00 % | 7,28 % | 3,45 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 167/ 248 | 90/ 268 | 227/ 281 | 80/ 303 | 10/ 335 | 182/ 358 | 368/ 374 | 263/ 392 | 280/ 395 | 396/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,42 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 33,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,21 |
| Actions canadiennes | 17,86 |
| Actions américaines | 10,16 |
| Actions internationales | 6,47 |
| Autres | 4,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,46 |
| Services financiers | 11,52 |
| Technologie | 5,98 |
| Biens de consommation | 3,56 |
| Services aux consommateurs | 3,12 |
| Autres | 13,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,52 |
| Europe | 5,48 |
| Asie | 0,46 |
| Amérique Latine | 0,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 59,87 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 17,58 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 14,03 |
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 6,86 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 1,20 |
| Canadian Dollar | 0,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,31 % | 7,53 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,07 | 1,07 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,09 | -0,19 | 0,22 |
| Sortino | 0,30 | -0,27 | 0,08 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 83,28 % | 15,79 % | 84,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,93 % | 6,31 % | 7,53 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,80 | 0,96 | 1,07 | 1,07 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,72 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,11 | 0,09 | -0,19 | 0,22 |
| Sortino | -0,02 | 0,30 | -0,27 | 0,08 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 84,47 % | 83,28 % | 15,79 % | 84,82 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 215 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5015 | ||
| CCM5016 | ||
| CCM5017 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes avec la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il se concentre sur les OPC de revenu et d'obligations canadiens et investit également, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.
Stratégie de placement
Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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