Détails du fonds

VANPA (27-03-2026)	10,27 $
Variation	(0,02 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 1997) : 4,80 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,24 %	2,87 %	6,32 %	3,41 %	8,18 %	9,39 %	8,65 %	5,16 %	4,54 %	4,39 %	4,51 %	4,06 %	3,77 %	4,08 %
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,87 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	257 / 976	179 / 972	387 / 964	240 / 972	408 / 955	431 / 926	369 / 874	350 / 853	318 / 788	370 / 736	377 / 708	322 / 611	263 / 503	250 / 441
Quartile de classement	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,18 %	-1,31 %	1,63 %	1,24 %	0,58 %	0,82 %	2,19 %	0,80 %	0,33 %	-0,53 %	1,15 %	2,24 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

4,97 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,52 %	3,75 %	-1,78 %	8,33 %	3,55 %	5,12 %	-9,80 %	6,63 %	11,20 %	6,56 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	3	3	2	4	4	2	2	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	264/ 436	364/ 501	269/ 579	521/ 682	674/ 736	270/ 788	313/ 831	688/ 874	136/ 926	596/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,20 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	24,33
Obligations de sociétés canadiennes	19,21
Obligations de gouvernements étrangers	11,74
Actions internationales	10,50
Actions canadiennes	8,23
Autres	25,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,83
Services financiers	5,20
Technologie	4,82
Fonds commun de placement	4,12
Espèces et quasi-espèces	3,62
Autres	18,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,93
Europe	8,03
Asie	6,97
Multi-National	5,21
Amérique Latine	1,79
Autres	4,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	26,95
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	8,84
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	7,78
CI Global Bond Currency Neutral Fund Series I	7,60
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,23
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND)	2,92
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	2,50
Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I)	2,44
CI Emerging Markets Corporate Class I	2,23
CI Income Fund Series I	2,11

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,49 %	5,76 %	5,52 %
Bêta	0,74 %	0,76 %	0,65 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,73 %	0,50 %
Sharpe	1,04 %	0,31 %	0,42 %
Sortino	2,20 %	0,40 %	0,29 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	78,54 %	62,15 %	60,43 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,07 %	4,49 %	5,76 %	5,52 %
Bêta	0,78 %	0,74 %	0,76 %	0,65 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,80 %	0,75 %	0,73 %	0,50 %
Sharpe	1,35 %	1,04 %	0,31 %	0,42 %
Sortino	2,20 %	2,20 %	0,40 %	0,29 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	68,91 %	78,54 %	62,15 %	60,43 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 537 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1745
CIG7740
CIG7745

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l'actif comme méthode de placement principale. Afin de déterminer la répartition cible de l'actif du portefeuille, le conseiller examine plusieurs facteurs dont : l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention diversifiée de fonds sous-jacents qui sont adaptés à l'objectif de placement du portefeuille.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de la série A)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé