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Rev fixe rendement élevé
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2022
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|
VANPA (24-02-2025) |
8,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,14 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 4,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,01 % | 0,25 % | 1,77 % | -1,01 % | 5,48 % | 2,95 % | 1,37 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,81 % | 3,25 % | 3,46 % | 5,26 % | 4,30 % |
| Référence | 1,94 % | 4,92 % | 8,91 % | 1,94 % | 17,87 % | 13,35 % | 7,82 % | 5,31 % | 5,10 % | 5,92 % | 5,97 % | 5,62 % | 6,11 % | 6,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 1,79 % | 3,79 % | 1,01 % | 7,77 % | 6,65 % | 2,51 % | 2,10 % | 2,69 % | 3,39 % | 2,90 % | 3,13 % | 4,14 % | 3,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 282 / 282 | 282 / 282 | 281 / 281 | 282 / 282 | 273 / 280 | 273 / 274 | 257 / 268 | 157 / 260 | 214 / 251 | 145 / 243 | 124 / 220 | 114 / 208 | 73 / 198 | 62 / 187 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 1,66 % | -0,63 % | 0,12 % | -0,68 % | 2,06 % | 0,72 % | 1,67 % | -0,86 % | 0,47 % | 0,79 % | -1,01 % |
| Référence | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % |
8,34 % (avril 2020)
-20,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,49 % | 15,07 % | 6,40 % | -3,61 % | 15,50 % | -1,75 % | 9,98 % | -5,68 % | 0,55 % | 10,27 % |
| Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 86/ 182 | 52/ 198 | 48/ 207 | 156/ 218 | 3/ 243 | 241/ 251 | 16/ 256 | 31/ 265 | 274/ 274 | 62/ 280 |
15,50 % (2019)
-5,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 40,96 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,68 |
| Espèces et équivalents | 0,06 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 21,13 |
| Revenu fixe | 20,79 |
| Biens de consommation | 16,97 |
| Services aux consommateurs | 7,86 |
| Biens industriels | 7,79 |
| Autres | 25,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,96 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFI Group Inc - Pfd | 6,63 |
| Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C | 5,28 |
| Ag Growth International Inc - Pfd | 4,54 |
| WELL Health Technologies Corp - Pfd | 4,48 |
| Cineplex Inc - Debenture | 4,11 |
| ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 | 4,03 |
| Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H | 3,92 |
| American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd | 3,68 |
| Storagevault Canada Inc - Debenture | 3,41 |
| Dye & Durham Ltd 3.75% 01-Mar-2026 | 3,38 |
Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,55 % | 11,29 % | 9,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 % | 0,85 % | 0,54 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,30 % | 0,16 % |
| Sharpe | -0,40 % | 0,04 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,35 % | -0,02 % | 0,22 % |
| Treynor | -0,06 % | 0,01 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | - | - | 45,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,70 % | 5,55 % | 11,29 % | 9,07 % |
| Bêta | 0,14 % | 0,35 % | 0,85 % | 0,54 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,18 % | 0,30 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,32 % | -0,40 % | 0,04 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,14 % | -0,35 % | -0,02 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,06 % | 0,01 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 54,83 % | - | - | 45,28 % |
| Date de création | 02 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG95700 | ||
| CIG95701 | ||
| CIG95703 |
L’objectif de placement du fonds CI Canadian Convertible Bond Fund consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d’émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.
Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de débentures convertibles d’émetteurs canadiens et a la capacité d’investir jusqu’à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d’autres titres de participation et des espèces.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds d'obligations convertibles canadiennes First Asset
Par Dave Paterson
Publié le 08-14-2019
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