Détails du fonds

VANPA (11-02-2026)	17,37 $
Variation	0,18 $ (1,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 1997) : 6,55 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,19 %	10,10 %	14,41 %	5,19 %	10,11 %	12,36 %	7,50 %	5,67 %	8,98 %	7,33 %	7,53 %	5,06 %	7,38 %	8,58 %
Référence	0,38 %	-1,55 %	7,89 %	0,38 %	8,94 %	22,00 %	21,75 %	14,83 %	16,36 %	15,83 %	16,77 %	15,15 %	15,62 %	15,23 %
Moyenne de la catégorie	0,65 %	-0,71 %	5,92 %	0,65 %	5,08 %	16,29 %	16,46 %	10,59 %	11,94 %	11,87 %	12,70 %	10,95 %	11,69 %	11,66 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 1 395	22 / 1 388	69 / 1 364	39 / 1 395	210 / 1 303	1 000 / 1 254	1 151 / 1 179	1 025 / 1 117	901 / 1 072	946 / 1 011	923 / 949	853 / 862	762 / 791	623 / 694
Quartile de classement	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,96 %	-3,29 %	-4,79 %	2,13 %	2,65 %	-1,24 %	2,94 %	1,18 %	-0,23 %	3,75 %	0,89 %	5,19 %
Référence	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %

Best Monthly Return Since Inception

14,94 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,82 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	12,58 %	21,44 %	-13,35 %	24,34 %	-5,44 %	24,12 %	-3,20 %	0,28 %	11,19 %	9,26 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	3	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	56/ 692	131/ 770	824/ 855	450/ 927	994/ 998	534/ 1 063	130/ 1 108	1 138/ 1 163	1 217/ 1 249	582/ 1 293

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,34 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,78
Actions internationales	5,03
Espèces et équivalents	0,18
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,56
Soins de santé	11,12
Technologie	10,41
Services aux consommateurs	10,10
Énergie	8,52
Autres	34,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,96
Europe	4,78
Amérique Latine	0,25
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of America Corp	4,16
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,62
Cisco Systems Inc	3,13
JPMorgan Chase & Co	2,97
Bristol-Myers Squibb Co	2,73
BorgWarner Inc	2,59
TechnipFMC PLC	2,50
EOG Resources Inc	2,26
AT&T Inc	2,11
Freeport-McMoRan Inc	2,04

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,09 %	15,16 %	17,15 %
Bêta	0,65 %	0,74 %	0,94 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,04 %
R-carré	0,29 %	0,41 %	0,48 %
Sharpe	0,33 %	0,46 %	0,46 %
Sortino	0,58 %	0,68 %	0,55 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	88,55 %	84,25 %	79,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,97 %	13,09 %	15,16 %	17,15 %
Bêta	0,38 %	0,65 %	0,74 %	0,94 %
Alpha	0,07 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,04 %
R-carré	0,25 %	0,29 %	0,41 %	0,48 %
Sharpe	0,76 %	0,33 %	0,46 %	0,46 %
Sortino	1,12 %	0,58 %	0,68 %	0,55 %
Treynor	0,20 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	93,05 %	88,55 %	84,25 %	79,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	505 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF552

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique®, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. Ehren Stanhope Daniel Nitiutomo Claire Noel Scott Bartone

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,49 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata