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Fonds mondial d'énergie RBC série A
Actions énergétiques
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
75,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 novembre 1980) : 6,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,88 % | 19,05 % | 30,80 % | 31,99 % | 50,84 % | 17,13 % | 15,52 % | 15,21 % | 22,11 % | 22,89 % | 12,81 % | 9,63 % | 8,95 % | 8,37 % |
| Référence | 1,39 % | 29,82 % | 52,89 % | 44,39 % | 87,26 % | 25,97 % | 26,73 % | 20,37 % | 34,68 % | 38,32 % | 19,65 % | 14,38 % | 13,18 % | 12,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 21,12 % | 37,65 % | 32,45 % | 64,63 % | 22,94 % | 20,25 % | 16,44 % | 22,42 % | 25,07 % | 12,89 % | 8,87 % | 7,86 % | 7,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 65 / 67 | 39 / 65 | 56 / 64 | 30 / 65 | 42 / 64 | 49 / 61 | 50 / 56 | 42 / 48 | 31 / 46 | 30 / 45 | 25 / 42 | 26 / 41 | 25 / 40 | 25 / 39 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,42 % | 4,05 % | 3,61 % | 3,09 % | 1,20 % | 0,11 % | 2,16 % | -3,01 % | 10,87 % | 9,03 % | 12,43 % | -2,88 % |
| Référence | 6,05 % | 5,60 % | 3,93 % | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
24,85 % (mars 1999)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,60 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,69 % | -14,68 % | -14,10 % | 4,88 % | -23,21 % | 40,46 % | 51,08 % | -2,74 % | 11,20 % | 6,67 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 38 | 33/ 39 | 16/ 41 | 29/ 42 | 29/ 45 | 28/ 46 | 17/ 47 | 45/ 49 | 46/ 60 | 56/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
51,08 % (2022)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,21 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,34 |
| Actions internationales | 22,25 |
| Actions canadiennes | 20,45 |
| Espèces et équivalents | 0,97 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 97,03 |
| Matériaux de base | 2,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,75 |
| Europe | 22,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 9,74 |
| Chevron Corp | 8,64 |
| Shell PLC | 7,86 |
| ConocoPhillips | 6,29 |
| TotalEnergies SE | 6,25 |
| BP PLC | 4,42 |
| Enbridge Inc | 3,53 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,43 |
| Suncor Energy Inc | 3,23 |
| Marathon Petroleum Corp | 2,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial d'énergie RBC série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 18,31 % | 21,20 % | 22,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,76 | 0,64 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,68 | 0,92 | 0,38 |
| Sortino | 1,11 | 1,59 | 0,52 |
| Treynor | 0,15 | 0,26 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 96,24 % | 96,89 % | 95,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,09 % | 18,31 % | 21,20 % | 22,71 % |
| Bêta | 0,86 | 0,82 | 0,76 | 0,64 |
| Alpha | -0,13 | -0,05 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 2,38 | 0,68 | 0,92 | 0,38 |
| Sortino | 8,87 | 1,11 | 1,59 | 0,52 |
| Treynor | 0,48 | 0,15 | 0,26 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 98,71 % | 96,24 % | 96,89 % | 95,70 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 novembre 1980 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 333 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF462 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde oeuvrant directement ou indirectement dans le domaine de l’exploration, de la mise en valeur, de la production ou de la distribution de produits de l’énergie ou de produits connexes ou exerçant d’autres activités reliées au secteur de l’énergie.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille choisit des actions de sociétés gazières et pétrolières qui ont un style de gestion éprouvé, un bilan solide, de faibles coûts d’exploitation et des réserves prouvées de grande qualité, et dont la production annuelle de pétrole brut et de gaz naturel augmente de façon constante.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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