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Équil mondiaux neutres
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VANPA (27-03-2026) |
21,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,55 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (20 avril 1998) : 5,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,39 % | 3,16 % | 8,52 % | 3,82 % | 12,49 % | 12,41 % | 11,64 % | 7,20 % | 6,46 % | 7,43 % | 7,26 % | 6,52 % | 6,43 % | 6,82 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 832 / 1 779 | 815 / 1 763 | 658 / 1 748 | 763 / 1 764 | 604 / 1 712 | 758 / 1 655 | 692 / 1 607 | 834 / 1 537 | 788 / 1 366 | 590 / 1 285 | 552 / 1 234 | 524 / 1 110 | 407 / 926 | 391 / 853 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,40 % | -1,51 % | 3,02 % | 2,31 % | 0,68 % | 1,61 % | 3,10 % | 1,67 % | 0,35 % | -0,64 % | 1,39 % | 2,39 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
8,22 % (février 2000)
-7,96 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,52 % | 7,82 % | -3,12 % | 13,13 % | 10,12 % | 9,30 % | -12,12 % | 9,98 % | 12,69 % | 11,03 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 474/ 845 | 332/ 923 | 549/ 1 069 | 554/ 1 182 | 304/ 1 271 | 674/ 1 358 | 1 057/ 1 500 | 743/ 1 607 | 991/ 1 655 | 638/ 1 710 |
13,13 % (2019)
-12,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 21,90 |
| Actions américaines | 21,39 |
| Actions canadiennes | 16,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,32 |
| Autres | 16,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,24 |
| Technologie | 15,01 |
| Services financiers | 14,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,56 |
| Services aux consommateurs | 4,51 |
| Autres | 29,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,65 |
| Europe | 18,83 |
| Asie | 11,96 |
| Multi-National | 1,91 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Autres | 0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 4,56 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,97 |
| RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O | 1,80 |
| Government of Canada T-Bill Jan 14, 2026 | 1,78 |
| RBC Global Infrastructure Fund LP F | 1,50 |
| NVIDIA Corp | 1,49 |
| Apple Inc | 1,34 |
| Royal Bank of Canada | 1,23 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,20 |
| Microsoft Corp | 1,18 |
Fonds équilibré mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,39 % | 8,11 % | 7,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,18 % | 0,47 % | 0,66 % |
| Sortino | 2,37 % | 0,66 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 88,65 % | 85,92 % | 87,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 6,39 % | 8,11 % | 7,62 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,95 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,56 % | 1,18 % | 0,47 % | 0,66 % |
| Sortino | 2,73 % | 2,37 % | 0,66 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,28 % | 88,65 % | 85,92 % | 87,46 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 932 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF553 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des actions et des titres à revenu fixe. Il a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales. Les pondérations cibles pour les placements du Fonds sont de 45 % en titres à revenu fixe, 20 % en actions canadiennes, 20 % en actions américaines, 15 % en actions internationales.
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited RBC Global Asset Management (Asia) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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