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Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A
Act de PME princip cdn
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2018, 2017, 2016, 2015, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
43,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,35 $)
(-0,79 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2009) : 15,37 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 11,11 % | 7,14 % | 13,04 % | 15,26 % | 35,42 % | 27,61 % | 24,59 % | 13,59 % | 7,19 % | 22,71 % | 14,73 % | 12,42 % | 11,08 % | 13,26 % |
| Référence | 6,60 % | 8,05 % | 21,36 % | 15,59 % | 61,50 % | 32,17 % | 24,76 % | 17,02 % | 13,80 % | 20,17 % | 14,21 % | 11,92 % | 10,86 % | 11,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 1,26 % | 4,44 % | 3,28 % | 20,23 % | 13,55 % | 11,77 % | 8,97 % | 5,77 % | 12,85 % | 9,98 % | 9,19 % | 8,72 % | 9,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 48 | 4 / 48 | 7 / 48 | 4 / 48 | 5 / 48 | 4 / 48 | 4 / 48 | 7 / 48 | 12 / 48 | 3 / 48 | 5 / 45 | 4 / 36 | 4 / 36 | 3 / 34 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,80 % | 4,44 % | 5,80 % | 0,50 % | 1,90 % | 1,03 % | -6,23 % | 4,59 % | 7,57 % | 1,17 % | -4,68 % | 11,11 % |
| Référence | 6,67 % | 5,34 % | 1,91 % | 7,00 % | 6,73 % | 1,77 % | 3,68 % | 1,26 % | 6,98 % | 9,85 % | -7,73 % | 6,60 % |
Best Monthly Return Since Inception
18,93 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-28,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 26,10 % | 8,48 % | -16,34 % | 19,23 % | 46,34 % | 24,71 % | -29,26 % | 5,05 % | 57,21 % | 4,64 % |
| Référence | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % | 18,86 % | 35,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % | 18,68 % | 9,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 34 | 22/ 35 | 34/ 36 | 23/ 39 | 3/ 48 | 11/ 48 | 48/ 48 | 32/ 48 | 4/ 48 | 43/ 48 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
57,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-29,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 81,29 |
| Actions américaines | 14,01 |
| Actions internationales | 4,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,60 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,64 |
| Matériaux de base | 13,54 |
| Énergie | 10,70 |
| Biens industriels | 10,02 |
| Services publics | 5,36 |
| Autres | 31,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,90 |
| Europe | 4,05 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| GENERAL FUSION SAFE | 5,09 |
| Saturn Oil & Gas Inc | 4,58 |
| Kinaxis Inc | 4,51 |
| Tantalus Systems Holding Inc | 4,13 |
| Zedcor Inc | 3,64 |
| MDA Space Ltd | 3,59 |
| Kneat.com Inc | 3,45 |
| Vitalhub Corp | 3,43 |
| Telesat Corp Cl A | 3,38 |
| PAR Technology Corp | 3,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
3 A annualisé
| Écart type | 16,80 % | 17,44 % | 19,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,73 | 0,86 |
| Alpha | 0,07 | -0,02 | 0,04 |
| R-carré | 0,34 % | 0,40 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,32 | 0,64 |
| Sortino | 2,20 | 0,45 | 0,86 |
| Treynor | 0,29 | 0,08 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 94,83 % | 73,96 % | 87,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,84 % | 16,80 % | 17,44 % | 19,83 % |
| Bêta | 0,47 | 0,69 | 0,73 | 0,86 |
| Alpha | 0,08 | 0,07 | -0,02 | 0,04 |
| R-carré | 0,20 % | 0,34 % | 0,40 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,19 | 0,32 | 0,64 |
| Sortino | 3,56 | 2,20 | 0,45 | 0,86 |
| Treynor | 0,63 | 0,29 | 0,08 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 90,85 % | 94,83 % | 73,96 % | 87,23 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF315 |
Objectif de placement
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
Stratégie de placement
Chaque possibilité de placement sera examinée afin de déterminer son succès dans la lumière de la conjoncture du marché, sa position dans l'industrie, sa situation financière, ses possibilités de croissance, sa prévision de bénéfices et la qualité de sa gestion. L'accent sera mis sur des sociétés de taille petite et moyenne ayant un potentiel de croissance à long terme et des actions qui se négocient à des cours intéressants représentant des évaluations inférieures à leur valeur intrinsèque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Olev Edur
Publié le 06-04-2019
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