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Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender catégorie A
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2022, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 décembre 2019) : 7,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,88 % | -0,45 % | 2,13 % | 1,38 % | 13,84 % | 9,20 % | 11,57 % | 8,66 % | 6,15 % | 14,05 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 174 / 1 777 | 1 732 / 1 774 | 1 224 / 1 748 | 1 538 / 1 759 | 1 046 / 1 733 | 1 410 / 1 640 | 426 / 1 584 | 693 / 1 561 | 719 / 1 382 | 2 / 1 283 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,60 % | 3,56 % | -0,07 % | 2,54 % | 2,45 % | 0,91 % | -0,16 % | 0,91 % | 1,83 % | 0,80 % | -4,00 % | 2,88 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,80 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-28,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,94 % | 22,78 % | -8,05 % | 12,20 % | 19,31 % | 4,31 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 1 259/ 1 267 | 10/ 1 354 | 305/ 1 496 | 181/ 1 584 | 53/ 1 632 | 1 617/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,78 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 23,02 |
| Actions canadiennes | 22,62 |
| Actions américaines | 14,85 |
| Actions internationales | 11,54 |
| Obligations canadiennes - Autres | 9,51 |
| Autres | 18,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,12 |
| Services financiers | 13,57 |
| Technologie | 9,12 |
| Biens de consommation | 7,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,34 |
| Autres | 19,82 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,28 |
| Europe | 11,28 |
| Asie | 2,72 |
| Amérique Latine | 1,69 |
| Multi-National | 0,60 |
| Autres | 0,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 42,33 |
| Pender Small Cap Opportunities Fund Class A | 9,90 |
| PENDER AL AB RT CLO BNS 2030 | 9,51 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,23 |
| Exor NV | 3,00 |
| Trisura Group Ltd | 2,80 |
| Onex Corp | 2,59 |
| Exchange Income Corp | 2,24 |
| ARTIS EXPLORATION LTD | 2,16 |
| Markel Corp | 2,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,45 % | 8,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,88 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | 0,91 | 0,39 | - |
| Sortino | 1,70 | 0,57 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 94,82 % | 82,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,85 % | 8,45 % | 8,98 % | - |
| Bêta | 0,82 | 1,02 | 0,88 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,70 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | 1,59 | 0,91 | 0,39 | - |
| Sortino | 2,40 | 1,70 | 0,57 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 95,10 % | 94,82 % | 82,28 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1000 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investira dans des obligations gouvernementales au Canada et aux États-Unis au niveau fédéral, provincial et municipal. Le Fonds investira aussi dans des titres de sociétés, y compris des obligations convertibles et à haut rendement, des actions privilégiées et des actions à dividendes élevés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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