Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
105,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,73 $)
(-0,69 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 9,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,20 % | 6,48 % | 11,33 % | 7,27 % | 34,74 % | 24,13 % | 19,37 % | 15,02 % | 13,82 % | 17,50 % | 13,60 % | 13,15 % | 11,83 % | 12,22 % |
| Référence | 5,08 % | 5,86 % | 10,30 % | 7,19 % | 35,68 % | 24,99 % | 20,30 % | 15,96 % | 13,89 % | 16,63 % | 12,99 % | 12,45 % | 11,47 % | 12,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,10 % | 4,79 % | 7,69 % | 5,25 % | 25,55 % | 18,13 % | 15,72 % | 12,78 % | 10,90 % | 14,24 % | 10,95 % | 10,23 % | 9,35 % | 9,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 386 / 574 | 192 / 574 | 183 / 573 | 186 / 573 | 159 / 562 | 111 / 539 | 139 / 534 | 158 / 523 | 133 / 512 | 151 / 509 | 120 / 505 | 104 / 469 | 109 / 432 | 102 / 407 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,27 % | 2,95 % | 0,97 % | 3,85 % | 4,30 % | 1,14 % | 2,76 % | 1,00 % | 0,73 % | 6,42 % | -3,97 % | 4,20 % |
| Référence | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,35 % (janvier 1975)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,24 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,89 % | 8,29 % | -9,01 % | 22,67 % | 8,81 % | 25,83 % | -7,04 % | 12,31 % | 20,51 % | 25,44 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 403 | 194/ 414 | 296/ 464 | 115/ 494 | 235/ 509 | 125/ 510 | 169/ 519 | 335/ 530 | 270/ 537 | 85/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,83 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,01 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 81,45 |
| Actions américaines | 14,35 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,96 |
| Actions internationales | 0,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,37 |
| Autres | 0,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,67 |
| Matériaux de base | 16,66 |
| Énergie | 16,06 |
| Fonds commun de placement | 9,56 |
| Technologie | 6,80 |
| Autres | 23,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,07 |
| Amérique Latine | 2,40 |
| Europe | 0,30 |
| Asie | 0,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Small Float Fund Series O | 9,56 |
| Royal Bank of Canada | 5,92 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,39 |
| Enbridge Inc | 3,48 |
| Shopify Inc Cl A | 3,44 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,87 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,83 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,67 |
| Bank of Montreal | 2,35 |
| Suncor Energy Inc | 2,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,31 % | 12,42 % | 12,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,03 | 1,05 |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,88 | 0,82 |
| Sortino | 2,68 | 1,45 | 1,11 |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 79,22 % | 74,75 % | 78,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,86 % | 11,31 % | 12,42 % | 12,87 % |
| Bêta | 0,95 | 1,06 | 1,03 | 1,05 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 2,86 | 1,31 | 0,88 | 0,82 |
| Sortino | - | 2,68 | 1,45 | 1,11 |
| Treynor | 0,30 | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 84,83 % | 79,22 % | 74,75 % | 78,26 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 1973 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 89 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN180 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires canadiennes qui sont admissibles aux fins de placement pour des régimes de retraite enregistrés au Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous recherchons généralement des placements dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance des bénéfices marquée; une évaluation raisonnable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
