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Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D
Équilibrés mond d'actions
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2019, 2018
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|
VANPA (13-05-2026) |
25,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,15 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 1991) : 7,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,55 % | 2,28 % | 3,03 % | 2,93 % | 17,00 % | 13,60 % | 11,53 % | 9,49 % | 6,88 % | 9,06 % | 7,99 % | 8,00 % | 7,53 % | 8,06 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 083 / 1 295 | 860 / 1 294 | 842 / 1 278 | 942 / 1 290 | 887 / 1 266 | 713 / 1 221 | 795 / 1 149 | 780 / 1 126 | 677 / 1 004 | 641 / 947 | 455 / 922 | 350 / 804 | 282 / 715 | 300 / 674 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,57 % | 2,14 % | 1,10 % | 1,60 % | 3,26 % | 1,20 % | 0,56 % | -0,47 % | 0,64 % | 2,26 % | -3,41 % | 3,55 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,00 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,61 % | 9,76 % | -2,93 % | 15,80 % | 14,22 % | 11,54 % | -11,71 % | 9,22 % | 15,78 % | 12,11 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 627 | 336/ 706 | 213/ 776 | 380/ 859 | 135/ 944 | 637/ 992 | 597/ 1 089 | 914/ 1 137 | 796/ 1 218 | 691/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,80 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,58 |
| Actions canadiennes | 19,67 |
| Actions internationales | 15,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,82 |
| Autres | 16,92 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,60 |
| Technologie | 14,60 |
| Services financiers | 12,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,98 |
| Énergie | 5,13 |
| Autres | 32,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,70 |
| Europe | 9,53 |
| Asie | 6,29 |
| Multi-National | 1,55 |
| Amérique Latine | 1,39 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Bond Fund Series O | 24,77 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 13,09 |
| RBC QUBE Global Equity Fund Series O | 11,06 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 9,37 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 7,55 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 5,67 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 5,16 |
| BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 4,25 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 4,04 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 3,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,29 % | 8,57 % | 8,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,85 | 0,85 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,49 | 0,76 |
| Sortino | 1,99 | 0,71 | 0,96 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 82,29 % | 75,11 % | 81,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,78 % | 7,29 % | 8,57 % | 8,14 % |
| Bêta | 0,74 | 0,83 | 0,85 | 0,85 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,01 | 1,04 | 0,49 | 0,76 |
| Sortino | 3,49 | 1,99 | 0,71 | 0,96 |
| Treynor | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 84,91 % | 82,29 % | 75,11 % | 81,53 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 577 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN350 | ||
| RBF1350 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif principalement dans les titres suivants : des actions ordinaires de sociétés en croissance de grande qualité; des obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des sociétés canadiennes de qualité; des titres du marché monétaire de grande qualité, y compris des billets de trésorerie adossés à des créances.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Mgmt Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Mgmt Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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