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Fonds de revenu Primerica
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 3,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 0,92 % | 1,18 % | 2,10 % | 9,49 % | 9,23 % | 7,33 % | 5,98 % | 4,13 % | 5,27 % | 4,17 % | 4,32 % | 3,71 % | 4,31 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 410 | 262 / 410 | 309 / 403 | 175 / 410 | 154 / 399 | 154 / 396 | 128 / 393 | 155 / 390 | 107 / 359 | 79 / 336 | 128 / 317 | 120 / 286 | 116 / 270 | 101 / 259 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,31 % | 1,35 % | 0,26 % | 0,80 % | 2,40 % | 0,85 % | 0,21 % | -1,10 % | 1,16 % | 1,63 % | -2,90 % | 2,27 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,23 % | 4,37 % | -3,04 % | 9,68 % | 6,29 % | 4,67 % | -8,41 % | 6,09 % | 10,25 % | 7,10 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 81/ 248 | 124/ 268 | 229/ 281 | 140/ 303 | 218/ 335 | 135/ 358 | 70/ 374 | 340/ 392 | 68/ 395 | 178/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,25 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,57 |
| Actions américaines | 16,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,54 |
| Actions canadiennes | 9,64 |
| Autres | 21,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,42 |
| Services financiers | 7,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,19 |
| Technologie | 6,33 |
| Énergie | 4,03 |
| Autres | 16,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,90 |
| Europe | 7,26 |
| Asie | 3,52 |
| Amérique Latine | 1,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 36,17 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 18,00 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 12,10 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 10,06 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 10,02 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 9,66 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 1,51 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 1,48 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu Primerica
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,00 % | 6,63 % | 6,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,93 | 0,95 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,21 | 0,40 |
| Sortino | 1,16 | 0,28 | 0,32 |
| Treynor | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 76,33 % | 64,09 % | 69,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,33 % | 6,00 % | 6,63 % | 6,34 % |
| Bêta | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,95 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,73 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,61 | 0,21 | 0,40 |
| Sortino | 1,82 | 1,16 | 0,28 | 0,32 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 76,50 % | 76,33 % | 64,09 % | 69,27 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS119 | ||
| PCS2419 | ||
| PCS319 |
Objectif de placement
L'OPC Concert cherche à obtenir un revenu et à préserver le capital en investissant principalement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe internationaux, notamment canadiens et américains. L'OPC Concert peut également investir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains, en vue d'obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme.
Stratégie de placement
L'OPC Concert investit principalement dans des OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir au moins 70 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des obligations et d'autres titres à revenu fixe et jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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