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Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A
Actions mond div et rev
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|
VANPA (13-05-2026) |
19,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,45 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 décembre 1993) : 6,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,58 % | 4,27 % | 12,40 % | 9,59 % | 28,86 % | 16,93 % | 15,91 % | 14,91 % | 12,89 % | 14,54 % | 12,00 % | 11,77 % | 10,86 % | 12,12 % |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 94 / 267 | 63 / 266 | 8 / 265 | 17 / 265 | 15 / 254 | 70 / 244 | 63 / 235 | 29 / 214 | 35 / 211 | 35 / 203 | 16 / 196 | 17 / 185 | 18 / 174 | 9 / 159 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | 1,87 % | 0,66 % | 2,46 % | 3,02 % | 2,20 % | 2,97 % | -0,38 % | 5,09 % | 4,68 % | -4,75 % | 4,58 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,91 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,28 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,06 % | 10,26 % | 0,11 % | 21,11 % | 4,32 % | 19,05 % | 1,47 % | 10,84 % | 15,39 % | 16,21 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 85/ 155 | 91/ 174 | 35/ 185 | 47/ 195 | 88/ 200 | 115/ 209 | 10/ 211 | 80/ 220 | 219/ 240 | 43/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,11 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,11 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,51 |
| Actions internationales | 48,25 |
| Espèces et équivalents | 1,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,57 |
| Services financiers | 17,65 |
| Soins de santé | 12,97 |
| Biens de consommation | 11,15 |
| Biens industriels | 9,77 |
| Autres | 24,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,75 |
| Europe | 27,96 |
| Asie | 20,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 4,03 |
| Microsoft Corp | 3,67 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,68 |
| TotalEnergies SE | 2,57 |
| Merck & Co Inc | 2,40 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 2,28 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,91 |
| Duke Energy Corp | 1,85 |
| Unilever PLC | 1,80 |
| Cisco Systems Inc | 1,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,12 % | 10,00 % | 10,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | 0,68 | 0,80 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,59 % | 0,68 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,98 | 0,96 |
| Sortino | 2,32 | 1,69 | 1,39 |
| Treynor | 0,18 | 0,14 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 84,85 % | 84,83 % | 88,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,40 % | 9,12 % | 10,00 % | 10,58 % |
| Bêta | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,80 |
| Alpha | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,60 % | 0,59 % | 0,68 % | 0,79 % |
| Sharpe | 2,51 | 1,27 | 0,98 | 0,96 |
| Sortino | 4,57 | 2,32 | 1,69 | 1,39 |
| Treynor | 0,37 | 0,18 | 0,14 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 90,20 % | 84,85 % | 84,83 % | 88,64 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 décembre 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 235 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER058 |
Objectif de placement
Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes vise à procurer un revenu ainsi qu'une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres versant des dividendes, et des actions et des titres de toutes autres classes et catégories de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche qui vise à fournir un rendement total à long terme en investissant dans des entreprises de grande qualité, qui sont sous-évaluées dans des industries qui sont temporairement en défaveur, et sans prendre un niveau de risque plus élevé que la moyenne. Le gestionnaire met l'accent sur l'importance des dividendes, la gestion du capital et la valeur de la franchise.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,12 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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