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Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (13-05-2026) |
31,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 juillet 2009) : 7,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,81 % | 2,18 % | 3,47 % | 4,03 % | 17,62 % | 11,38 % | 12,96 % | 10,72 % | 6,35 % | 8,06 % | 7,35 % | 7,75 % | 7,63 % | 8,58 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 551 / 1 295 | 898 / 1 294 | 768 / 1 278 | 738 / 1 290 | 840 / 1 266 | 974 / 1 221 | 560 / 1 149 | 529 / 1 126 | 754 / 1 004 | 752 / 947 | 582 / 922 | 379 / 804 | 271 / 715 | 232 / 674 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,34 % | 2,51 % | 1,52 % | 1,09 % | 2,71 % | 1,81 % | -0,21 % | -0,33 % | 1,81 % | 0,59 % | -3,08 % | 4,81 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,56 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,87 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 13,69 % | -0,82 % | 20,13 % | 11,41 % | 12,27 % | -19,60 % | 17,99 % | 18,51 % | 6,55 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 492/ 627 | 64/ 706 | 94/ 776 | 27/ 859 | 214/ 944 | 553/ 992 | 1 037/ 1 089 | 74/ 1 137 | 399/ 1 218 | 1 118/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,13 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,78 |
| Actions internationales | 17,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,66 |
| Espèces et équivalents | 2,80 |
| Autres | 2,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,58 |
| Technologie | 21,99 |
| Services aux consommateurs | 13,90 |
| Biens industriels | 10,81 |
| Services financiers | 10,59 |
| Autres | 12,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,74 |
| Europe | 14,82 |
| Asie | 7,72 |
| Amérique Latine | 1,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
| Autres | 0,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,47 |
| Booking Holdings Inc | 4,73 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,91 |
| Amazon.com Inc | 3,29 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,95 |
| ASML Holding NV | 2,94 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,77 |
| S&P Global Inc | 2,69 |
| Parker-Hannifin Corp | 2,10 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,40 % | 12,22 % | 10,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,19 | 1,10 |
| Alpha | -0,03 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,33 | 0,66 |
| Sortino | 1,80 | 0,47 | 0,84 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,89 % | 99,88 % | 99,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,01 % | 9,40 % | 12,22 % | 10,54 % |
| Bêta | 0,77 | 1,05 | 1,19 | 1,10 |
| Alpha | 0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 2,02 | 0,96 | 0,33 | 0,66 |
| Sortino | 3,97 | 1,80 | 0,47 | 0,84 |
| Treynor | 0,19 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,78 % | 99,89 % | 99,88 % | 99,61 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 juillet 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 833 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM2470 | ||
| CCM2471 | ||
| CCM2472 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Loomis Sayles & Company, L.P.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 07-03-2020
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