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Friedberg Asset Allocation Fund U$
Alt multi-stratégies
|
VANPA (13-05-2026) |
21,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2009) : 6,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,05 % | -1,83 % | 13,39 % | 7,25 % | 35,48 % | 33,03 % | 24,03 % | 15,91 % | 10,72 % | 12,41 % | 7,56 % | 5,68 % | 6,02 % | 5,60 % |
| Référence | 6,21 % | 6,51 % | 16,83 % | 8,54 % | 42,04 % | 29,07 % | 21,40 % | 14,70 % | 13,14 % | 18,71 % | 13,90 % | 12,72 % | 12,39 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 2,01 % | 5,47 % | 4,12 % | 14,95 % | 7,85 % | 6,97 % | 5,01 % | 3,94 % | 5,44 % | 4,28 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,01 % | 3,53 % | -3,15 % | 6,52 % | 5,61 % | 1,84 % | 2,79 % | 2,85 % | 9,24 % | 12,48 % | -10,89 % | -2,05 % |
| Référence | 5,97 % | 3,78 % | 0,21 % | 5,74 % | 4,04 % | 0,27 % | 4,15 % | 3,34 % | 1,91 % | 7,09 % | -6,35 % | 6,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,74 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,57 % | 20,02 % | -14,86 % | 22,23 % | -18,39 % | 11,78 % | -18,54 % | 3,17 % | 17,81 % | 49,83 % |
| Référence | 24,77 % | 16,79 % | -16,21 % | 29,06 % | 7,72 % | 25,62 % | -11,86 % | 14,44 % | 11,82 % | 38,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 4,04 % | 6,86 % | -5,49 % | 4,47 % | 5,04 % | 9,01 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
49,83 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,54 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Friedberg Asset Allocation Fund U$
Médiane
Autres - Alt multi-stratégies
3 A annualisé
| Écart type | 16,89 % | 17,77 % | 18,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,02 | 0,93 |
| Alpha | 0,03 | -0,04 | -0,05 |
| R-carré | 0,45 % | 0,51 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,50 | 0,29 |
| Sortino | 2,30 | 0,78 | 0,32 |
| Treynor | 0,20 | 0,09 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 21,05 % | 16,89 % | 17,77 % | 18,32 % |
| Bêta | 1,45 | 0,99 | 1,02 | 0,93 |
| Alpha | -0,18 | 0,03 | -0,04 | -0,05 |
| R-carré | 0,55 % | 0,45 % | 0,51 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,44 | 1,15 | 0,50 | 0,29 |
| Sortino | 2,51 | 2,30 | 0,78 | 0,32 |
| Treynor | 0,21 | 0,20 | 0,09 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FCM0005 |
Objectif de placement
Le Fonds est un fonds multistratégique dont l'objectif est d'obtenir d'importants rendements totaux du placement consistant en une combinaison de revenus d'intérêts, de revenus de dividendes, de gains de change et de plus-value du capital au moyen d'investissements dans cinq groupes discrets de placement : titres de participation en général; titres à revenu fixe en général; contrats à terme de gré à gré et standardisés sur marchandises; options; et autres instruments dérivés négociés hors cote.
Stratégie de placement
Friedberg Mercantile répartira le capital du fonds parmi les cinq catégories d'actifs suivantes : (i) les titres de participation; (ii) les titres à revenu fixe; (iii) les options et les contrats à terme de gré à gré et standardisés sur marchandises; (iv) les titres de participation et les titres à revenu fixe de sociétés immobilières; et (v) les espèces et équivalents d'espèces.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Friedberg Mercantile Group Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Toronto Trust Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Toronto Trust Management Ltd. |
| Distributeur |
Friedberg Mercantile Group Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 200 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 200 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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