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Fonds de rendement stratégique Dynamique série A
Équilibrés tactiques
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2012
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,22 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 février 2009) : 7,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,75 % | 1,95 % | 2,72 % | 1,87 % | 8,41 % | 9,33 % | 6,49 % | 4,75 % | 4,51 % | 5,25 % | 4,33 % | 4,75 % | 3,97 % | 4,63 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 280 / 329 | 263 / 326 | 254 / 325 | 278 / 326 | 290 / 324 | 272 / 317 | 281 / 313 | 266 / 294 | 223 / 285 | 235 / 277 | 212 / 263 | 184 / 246 | 184 / 228 | 165 / 217 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | 0,54 % | 0,03 % | 0,99 % | 1,91 % | -0,01 % | 1,30 % | -0,46 % | -0,08 % | 2,69 % | -2,43 % | 1,75 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,91 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,28 % | 5,94 % | -2,29 % | 11,30 % | 0,66 % | 12,73 % | -7,02 % | 3,38 % | 11,25 % | 5,25 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 148/ 176 | 123/ 228 | 55/ 242 | 195/ 258 | 221/ 277 | 112/ 279 | 65/ 293 | 288/ 313 | 198/ 315 | 274/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,73 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,59 |
| Actions américaines | 23,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,93 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,74 |
| Autres | 20,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,07 |
| Services financiers | 17,12 |
| Énergie | 9,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,02 |
| Services industriels | 5,19 |
| Autres | 27,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,90 |
| Multi-National | 3,38 |
| Europe | 1,43 |
| Asie | 0,07 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Autres | 0,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 5,09 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,62 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 4,43 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Mar-2026 | 4,05 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,99 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,54 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,69 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,58 |
| Royal Bank of Canada | 2,49 |
| United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 | 2,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement stratégique Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,55 % | 7,18 % | 6,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,74 | 0,76 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,71 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,44 | 0,25 | 0,43 |
| Sortino | 0,87 | 0,34 | 0,37 |
| Treynor | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 56,10 % | 39,37 % | 43,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,83 % | 6,55 % | 7,18 % | 6,76 % |
| Bêta | 0,55 | 0,81 | 0,74 | 0,76 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,62 % | 0,73 % | 0,71 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,44 | 0,25 | 0,43 |
| Sortino | 1,85 | 0,87 | 0,34 | 0,37 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 67,85 % | 56,10 % | 39,37 % | 43,43 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 février 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 175 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1560 | ||
| DYN1561 | ||
| DYN1562 | ||
| DYN1569 | ||
| DYN1570 | ||
| DYN1571 | ||
| DYN2100 | ||
| DYN2101 | ||
| DYN2102 | ||
| DYN7019 |
Objectif de placement
Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
Stratégie de placement
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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