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Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A
Actions cdn div et rev
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|
VANPA (13-05-2026) |
21,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,21 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 février 1992) : 5,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,49 % | 0,96 % | 10,14 % | 7,96 % | 45,38 % | 31,00 % | 22,48 % | 14,99 % | 15,04 % | 13,34 % | 9,61 % | 9,26 % | 8,55 % | 8,76 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,88 % | 7,68 % | 12,92 % | 8,84 % | 28,79 % | 21,04 % | 15,19 % | 11,30 % | 11,87 % | 14,66 % | 10,55 % | 10,32 % | 9,19 % | 9,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 285 / 473 | 464 / 464 | 388 / 464 | 306 / 464 | 6 / 453 | 8 / 447 | 7 / 435 | 17 / 425 | 24 / 399 | 325 / 389 | 300 / 381 | 303 / 356 | 266 / 336 | 271 / 313 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | 4,64 % | 5,67 % | 3,65 % | 15,74 % | -1,95 % | -0,54 % | 2,58 % | 6,94 % | 13,73 % | -14,22 % | 3,49 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,74 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,69 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,03 % | 2,70 % | -11,38 % | 19,93 % | -9,42 % | 10,40 % | -1,15 % | 4,47 % | 22,37 % | 34,73 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 255/ 298 | 288/ 330 | 325/ 355 | 136/ 375 | 377/ 389 | 396/ 396 | 100/ 418 | 391/ 430 | 10/ 439 | 4/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,73 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,38 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 86,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,24 |
| Actions américaines | 2,99 |
| Espèces et équivalents | 1,48 |
| Produits dérivés | 0,29 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 40,60 |
| Énergie | 14,93 |
| Services financiers | 11,14 |
| Services publics | 7,08 |
| Immobilier | 6,86 |
| Autres | 19,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,54 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| White Gold Corp | 6,82 |
| Sitka Gold Corp | 6,22 |
| TROILUS MINING CORP | 5,02 |
| Thesis Gold Inc | 4,89 |
| Topaz Energy Corp | 3,10 |
| National Bank of Canada | 3,08 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,07 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,04 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,96 |
| AltaGas Ltd | 2,94 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 17,31 % | 15,86 % | 13,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,96 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,48 % | 0,58 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,78 | 0,54 |
| Sortino | 1,99 | 1,30 | 0,68 |
| Treynor | 0,18 | 0,13 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 26,36 % | 17,31 % | 15,86 % | 13,97 % |
| Bêta | 1,89 | 1,04 | 0,96 | 0,83 |
| Alpha | -0,24 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,60 % | 0,48 % | 0,58 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,47 | 1,05 | 0,78 | 0,54 |
| Sortino | 2,61 | 1,99 | 1,30 | 0,68 |
| Treynor | 0,21 | 0,18 | 0,13 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 février 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID148 | ||
| MID449 | ||
| MID450 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds consiste à obtenir la plus-value du capital à long terme au moyen de placements en actions et dans certains titres de créance et instruments dérivés. Il effectuera des placements en titres de participation d'émetteurs recelant un potentiel de croissance élevée surtout dans le secteur des ressources canadiennes et pourrait détenir, à l'occasion, des titres de participation d'autres émetteurs engagés dans d'autres secteurs industriels.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une stratégie d'investissement axée de valeur et ascendante, qui implique une analyse détaillée des forces des placements individuels. L'analyse comprend les considérations du bilan de l'entreprise, les caractéristiques de flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future et le savoir-faire de ses gestionnaires.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
