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Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (actions de la série E)
Actions américaines
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FundGrade E
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
21,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 août 2008) : 6,90 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,05 % | -3,20 % | 0,69 % | -3,56 % | 7,66 % | 4,83 % | 7,85 % | 4,40 % | 2,18 % | 8,87 % | 5,58 % | 5,77 % | 5,82 % | 6,92 % |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 329 / 1 400 | 1 376 / 1 387 | 834 / 1 374 | 1 301 / 1 381 | 1 194 / 1 314 | 1 227 / 1 243 | 1 143 / 1 180 | 1 119 / 1 124 | 1 061 / 1 068 | 954 / 1 009 | 940 / 949 | 863 / 869 | 793 / 804 | 709 / 721 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,65 % | 3,51 % | -0,58 % | 1,50 % | 1,55 % | -2,75 % | 3,84 % | 0,55 % | -0,37 % | 2,29 % | -7,27 % | 2,05 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,53 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,50 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,27 % | 15,46 % | -9,76 % | 25,90 % | 5,19 % | 23,17 % | -20,02 % | 15,95 % | 11,81 % | 4,25 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 279/ 692 | 315/ 770 | 772/ 855 | 306/ 918 | 813/ 985 | 602/ 1 050 | 785/ 1 095 | 822/ 1 150 | 1 189/ 1 230 | 1 026/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,90 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 77,10 |
| Actions internationales | 14,17 |
| Actions canadiennes | 4,59 |
| Espèces et équivalents | 4,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,82 |
| Services aux consommateurs | 16,02 |
| Biens industriels | 11,00 |
| Soins de santé | 9,05 |
| Services industriels | 7,93 |
| Autres | 27,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,83 |
| Europe | 14,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| U.S. Equity Value Pool Series I | 97,22 |
| Cash | 2,82 |
| Canadian Dollar | -0,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (actions de la série E)
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,97 % | 15,20 % | 15,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,91 | 1,02 |
| Alpha | -0,08 | -0,11 | -0,08 |
| R-carré | 0,49 % | 0,65 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,37 | 0,03 | 0,38 |
| Sortino | 0,62 | 0,03 | 0,43 |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 78,33 % | 86,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,97 % | 12,97 % | 15,20 % | 15,87 % |
| Bêta | 0,45 | 0,77 | 0,91 | 1,02 |
| Alpha | -0,04 | -0,08 | -0,11 | -0,08 |
| R-carré | 0,22 % | 0,49 % | 0,65 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,37 | 0,03 | 0,38 |
| Sortino | 0,61 | 0,62 | 0,03 | 0,43 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | 86,59 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 août 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 12 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG15573 | ||
| CIG15673 | ||
| CIG15773 | ||
| CIG15873 |
Objectif de placement
Le principal objectif est de maximiser la plus-value du capital à long terme surtout au moyen d'un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs américains, tout en couvrant contre le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. Ce Fonds peut investir dans d'autres OPC.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs emploie un style de valeur discipliné à grande capitalstn qui met l'accent sur les stratégies de placmnt à lng terme. Il utilise une approche fondmntl et ascendante, en mettant l'accent sur les sociétés dont les multiples cours/bénéfices et les ratios cours/valeur comptable snt faibles et sur les sociétés qui affichent une solide croissance des rev. L'actif de la Catégorie de société Actns américaines de valeur couvertes en devises est diversifié par sectr et par société
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
River Road Asset Management LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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