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Immobilier mondial Counsel série A
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,18 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 6,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,13 % | 4,35 % | 4,48 % | 6,75 % | 9,26 % | 11,58 % | 6,26 % | 1,37 % | 2,33 % | 4,86 % | 2,74 % | 3,96 % | 3,14 % | 3,24 % |
| Référence | 5,83 % | 7,07 % | 8,36 % | 9,38 % | 16,41 % | 15,18 % | 10,42 % | 4,99 % | 5,94 % | 8,10 % | 4,42 % | 5,71 % | 4,71 % | 5,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 5,38 % | 7,17 % | 8,29 % | 13,07 % | 11,80 % | 6,84 % | 1,78 % | 3,11 % | 5,61 % | 3,38 % | 4,45 % | 4,01 % | 4,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 104 / 152 | 124 / 152 | 146 / 152 | 141 / 152 | 128 / 151 | 91 / 145 | 105 / 140 | 98 / 138 | 107 / 129 | 101 / 123 | 95 / 121 | 83 / 107 | 85 / 101 | 90 / 99 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,27 % | 0,47 % | -0,58 % | 2,60 % | 1,35 % | -1,56 % | 0,95 % | -3,05 % | 2,30 % | 5,94 % | -7,19 % | 6,13 % |
| Référence | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,36 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,29 % | 2,05 % | -2,05 % | 19,90 % | -6,72 % | 23,72 % | -21,44 % | 4,36 % | 9,66 % | 2,05 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 70/ 99 | 88/ 101 | 102/ 105 | 61/ 113 | 66/ 123 | 117/ 129 | 56/ 129 | 122/ 140 | 16/ 145 | 113/ 147 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,72 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,61 |
| Actions internationales | 23,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,98 |
| Espèces et équivalents | 0,24 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 90,92 |
| Soins de santé | 3,57 |
| Services aux consommateurs | 2,90 |
| Technologie | 2,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,24 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,92 |
| Asie | 18,95 |
| Europe | 13,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 7,77 |
| Equinix Inc | 6,60 |
| Welltower Inc | 5,32 |
| Simon Property Group Inc | 4,59 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,88 |
| Vonovia SE | 3,83 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,79 |
| Goodman Group - Units | 3,11 |
| Extra Space Storage Inc | 3,07 |
| Capital Senior Living Corp | 2,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Immobilier mondial Counsel série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 12,64 % | 14,18 % | 13,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,92 | 0,88 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,26 | 0,03 | 0,17 |
| Sortino | 0,47 | 0,03 | 0,11 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 91,02 % | 65,20 % | 62,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,75 % | 12,64 % | 14,18 % | 13,05 % |
| Bêta | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 0,88 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,57 | 0,26 | 0,03 | 0,17 |
| Sortino | 0,79 | 0,47 | 0,03 | 0,11 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 98,30 % | 91,02 % | 65,20 % | 62,45 % |
Détails du fonds
| Date de création | 14 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 187 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF401 | ||
| CGF406 | ||
| CGF408 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions immobilières et des fiducies de placement immobilier qui présentent des rendements supérieurs par rapport aux risques encourus.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller utilise une approche d'évaluation basée sur des flux de trésorerie disponibles que les propriétés génèrent et il investit dans des sociétés qui peuvent maintenir et générer des flux de trésorerie intéressants et croissants. Le sous-conseiller cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de groupes du secteur immobilier mondial.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hazelview Securites Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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