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FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Strategy Inc. (MSTE : TSX)
Alternatifs autres
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Cotes ESG Fundata E
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|
Clôture (13-05-2026) |
4,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-3,43 %)
|
| Ouverture | 4,32 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 4,15 $ - 4,32 $ |
| Volume | 1 351 899 |
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 mars 2025) : -36,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 27,69 % | 8,36 % | -46,28 % | 7,58 % | -61,38 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,33 % | -25,45 % | -25,45 % | -13,29 % | 6,77 % | 6,16 % | 17,31 % | 9,04 % | 4,62 % | 6,83 % | 6,71 % | 5,51 % | 5,29 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,87 % | 10,74 % | 1,82 % | -19,07 % | -1,01 % | -17,21 % | -40,31 % | -16,34 % | -0,72 % | -15,16 % | 0,03 % | 27,69 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
29,33 % (avril 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-40,31 % (novembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,10 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 132,86 |
| Produits dérivés | -8,52 |
| Espèces et équivalents | -24,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 132,86 |
| Espèces et quasi-espèces | -24,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MicroStrategy Inc Cl A | 132,86 |
| Market Value Of Options | -8,52 |
| CASH AND OTHER NET ASSETS AND LIABILITIES | -24,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 59,40 % | - | - | - |
| Bêta | -0,76 % | - | - | - |
| Alpha | -0,47 % | - | - | - |
| R-carré | 0,02 % | - | - | - |
| Sharpe | -1,28 % | - | - | - |
| Sortino | -1,43 % | - | - | - |
| Treynor | 1,00 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 mars 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 431 $ |
| Haut 52 semaines | 19,79 $ |
| Bas 52 semaines | 2,60 $ |
| Dividende annuel | 5,87 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Strategy Inc. (auparavant le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy) cherche à fournir aux porteurs de parts (i) une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, avec un effet de levier, dans des actions ordinaires de catégorie A de Strategy et (ii) des distributions en espèces mensuelles élevées.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Strategy Inc. (auparavant le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy) investira jusqu’à 100 % de son actif total (y compris les actifs acquis au moyen d’emprunts), directement ou indirectement, dans les actions ordinaires de catégorie A de Strategy et vendra des options d’achat couvertes sur les actions de Strategy (ou investira autrement dans un fonds sous-jacent qui procurera indir
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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