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Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série FNB (AGLR : NEO)
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|
Clôture (13-05-2026) |
34,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,15 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 85 |
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 février 2024) : 16,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,38 % | 4,48 % | 12,68 % | 11,31 % | 25,51 % | 14,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 3,94 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 292 / 1 295 | 109 / 1 294 | 14 / 1 278 | 23 / 1 290 | 181 / 1 266 | 617 / 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,14 % | 1,23 % | 1,30 % | 2,12 % | 5,13 % | -0,95 % | 1,87 % | -0,62 % | 6,53 % | 8,47 % | -3,31 % | -0,38 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,47 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,91 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,03 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,03 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
13,03 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,48 |
| Actions internationales | 26,36 |
| Espèces et équivalents | 13,34 |
| Actions canadiennes | 12,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,45 |
| Autres | 9,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 21,03 |
| Matériaux de base | 15,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,34 |
| Services publics | 12,55 |
| Revenu fixe | 12,54 |
| Autres | 24,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,53 |
| Europe | 22,07 |
| Asie | 3,59 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Multi-National | 0,06 |
| Autres | 1,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 12,19 |
| Glencore PLC | 2,50 |
| Government of United States of America Inflation Index Linked 1.88% 15-Jan-2036 | 2,42 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,40 |
| Sempra Energy | 2,30 |
| Entergy Corp | 2,28 |
| United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028 | 2,20 |
| Aena SME SA | 1,96 |
| United States Treasury 3.88% 30-Jun-2030 | 1,94 |
| Enbridge Inc | 1,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,57 % | - | - | - |
| Bêta | 0,52 % | - | - | - |
| Alpha | 0,13 % | - | - | - |
| R-carré | 0,16 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,83 % | - | - | - |
| Sortino | 5,26 % | - | - | - |
| Treynor | 0,41 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,64 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 février 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 35,28 $ |
| Bas 52 semaines | 27,42 $ |
| Dividende annuel | 0,59 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.
Stratégie de placement
Le gestionnaire évalue les sociétés sur : le potentiel de croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, des rentrées de fonds, des réserves et de la production; une stratégie active sur l'exploration et les acquisitions; une stratégie bien définie par la direction; la mesure dans laquelle la société peut financer sa croissance future par du financement interne et externe; le gestionnaire juge le cours intéressant par rapport au potentiel de croissance ou à la valeur sous-jacente de la société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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