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Clôture (27-03-2026) |
97,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,63 $)
(-1,65 %)
|
| Ouverture | 97,94 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 97,07 $ - 97,94 $ |
| Volume | 4 080 |
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (06 septembre 2023) : 36,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,72 % | 16,29 % | 22,34 % | 13,03 % | 49,67 % | 39,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,72 % | 10,06 % | 21,64 % | 8,62 % | 38,79 % | 30,37 % | 22,89 % | 16,36 % | 17,10 % | 16,70 % | 14,94 % | 13,89 % | 12,66 % | 13,67 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,29 % | 4,04 % | 4,04 % | -1,14 % | 12,61 % | 12,56 % | 18,08 % | 10,01 % | 7,80 % | 12,63 % | 11,71 % | 11,21 % | 11,85 % | 12,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,05 % | -1,66 % | 12,39 % | 5,66 % | 5,65 % | 0,22 % | 7,21 % | 3,72 % | -5,39 % | 2,88 % | 6,92 % | 5,72 % |
| Référence | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % |
12,39 % (mai 2025)
-7,31 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,84 % | 41,32 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % | 15,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41,32 % (2025)
25,84 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 99,90 |
| Actions internationales | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 90,30 |
| Matériaux de base | 6,75 |
| Services industriels | 0,12 |
| Soins de santé | 0,10 |
| Biens de consommation | 0,09 |
| Autres | 2,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,90 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| General Electric Co | 21,02 |
| Raytheon Technologies Corp | 15,82 |
| Boeing Co | 7,56 |
| Lockheed Martin Corp | 5,29 |
| Howmet Aerospace Inc | 5,14 |
| Northrop Grumman Corp | 4,91 |
| L3harris Technologies Inc | 4,80 |
| General Dynamics Corp | 3,93 |
| TransDigm Group Inc | 3,76 |
| Axon Enterprise Inc | 3,49 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,72 % | - | - | - |
| Bêta | 0,67 % | - | - | - |
| Alpha | 0,20 % | - | - | - |
| R-carré | 0,14 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,38 % | - | - | - |
| Sortino | 6,44 % | - | - | - |
| Treynor | 0,60 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 99,59 % | - | - | - |
| Date de création | 06 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 171 $ |
| Haut 52 semaines | 112,00 $ |
| Bas 52 semaines | 59,12 $ |
| Dividende annuel | 0,44 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB cherche à assurer la croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, après déduction des dépenses, d’un indice choisi à la discrétion de BlackRock Canada qui est conçu pour mesurer le rendement des entreprises américaines dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. tel que déterminé par le fournisseur d’indices. XAD cherche actuellement à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense.
La stratégie de placement du capital actuelle du FNB consiste à utiliser une stratégie de reproduction. En plus de cette stratégie ou comme solution de rechange, XAD peut également investir en utilisant une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares ou en utilisant des produits dérivés.
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,39 % |
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