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Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF - série FNB (AENU : NEO)
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|
Clôture (13-05-2026) |
32,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,06 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 22 |
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 août 2023) : 16,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,42 % | 5,61 % | 6,98 % | 8,32 % | 33,15 % | 19,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 6,26 % | 6,26 % | 5,86 % | 22,25 % | 15,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 229 | 11 / 226 | 95 / 226 | 26 / 226 | 1 / 219 | 14 / 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,31 % | 3,84 % | 4,23 % | 1,20 % | 3,98 % | 3,78 % | 1,03 % | -2,25 % | 2,56 % | 2,13 % | -1,91 % | 5,42 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,42 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,41 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,17 % | 16,76 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 161/ 204 | 7/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,17 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
16,76 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 78,06 |
| Espèces et équivalents | 18,69 |
| Actions canadiennes | 3,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,69 |
| Services financiers | 11,55 |
| Soins de santé | 10,75 |
| Énergie | 7,68 |
| Autres | 29,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 9,93 |
| Government of United States of America Treasury Bill 0.00% 21-Apr-2026 | 9,55 |
| Applied Materials Inc | 3,31 |
| Enbridge Inc | 3,25 |
| NVIDIA Corp | 3,18 |
| Abbvie Inc | 2,99 |
| Bank of America Corp | 2,96 |
| Cisco Systems Inc | 2,73 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,59 |
| Gilead Sciences Inc | 2,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,80 % | - | - | - |
| Bêta | 0,71 % | - | - | - |
| Alpha | 0,10 % | - | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,06 % | - | - | - |
| Sortino | 7,97 % | - | - | - |
| Treynor | 0,38 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 90,42 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 août 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| Haut 52 semaines | 32,68 $ |
| Bas 52 semaines | 25,01 $ |
| Dividende annuel | 1,85 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes tout en atténuant la volatilité et en générant un revenu constant grâce à l'utilisation d'options.
Stratégie de placement
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes tout en employant une stratégie dynamique de superposition d'options pour générer des revenus et atténuer la volatilité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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