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Marché monétr américain
|
Clôture (24-02-2025) |
51,93 $ |
|---|---|
| Variation |
1,74 $
(3,47 %)
|
| Ouverture | 50,03 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 50,03 $ - 50,03 $ |
| Volume | 3 990 |
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (25 juillet 2023) : 5,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,37 % | 1,15 % | 2,39 % | 0,37 % | 5,02 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,40 % | 1,22 % | 2,44 % | 0,40 % | 4,95 % | 4,91 % | 3,97 % | 2,97 % | 2,44 % | 2,37 % | 2,31 % | 2,14 % | 1,93 % | 1,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,38 % | 2,42 % | 2,42 % | 0,38 % | 5,07 % | 5,03 % | 3,94 % | 2,95 % | 2,44 % | 2,36 % | 2,27 % | 2,08 % | 1,89 % | 1,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | 0,39 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,39 % | 0,46 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,37 % | 0,40 % | 0,37 % |
| Référence | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
0,47 % (janvier 2024)
0,09 % (juillet 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,13 % |
| Référence | 0,05 % | 0,28 % | 0,88 % | 1,87 % | 2,08 % | 0,44 % | 0,04 % | 1,76 % | 4,82 % | 4,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,14 % | 0,34 % | 0,71 % | 1,63 % | 2,04 % | 0,51 % | 0,07 % | 1,38 % | 4,91 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,13 % (2024)
5,13 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 88,33 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,08 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 88,33 |
| Revenu fixe | 11,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ENBRIDGE PIPELINES INC DISCOUNT NOTE | 7,27 |
| United States Treasury 20-Mar-2025 | 5,32 |
| United States Treasury 18-Feb-2025 | 5,02 |
| Apple Inc 3.20% 13-May-2025 | 5,01 |
| United States Treasury 20-Feb-2025 | 4,52 |
| United States Treasury 12-Jun-2025 | 4,06 |
| United States Treasury 10-Jul-2025 | 4,00 |
| BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE | 3,99 |
| John Deere Capital Corp 2.13% 07-Mar-2025 | 3,81 |
| United States Treasury 07-Aug-2025 | 3,69 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,10 % | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 25 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| Haut 52 semaines | 50,24 $ |
| Bas 52 semaines | 45,40 $ |
| Dividende annuel | 2,41 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.
Le conseiller choisit les titres avec une valeur fondamentale non reflétée dans leur évaluation de crédit et leur rendement. Il analyse aussi: les taux d'intérêt et les courbes de rendement à court terme, l'impact des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique, l'évaluation de crédit et le risque lié à l'émetteur, les données financières et autres sources informatives. Lors de l'achat ou la vente d'un placement, il détermine si l'investissement est une bonne valeur.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,14 % |
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