Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (24-02-2025)	27,77 $
Variation	0,63 $ (2,32 %)

Ouverture	27,70 $
Fourchette journalière	27,70 $ - 27,90 $
Volume	14 132

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB indiciel équipondéré - banques australiennes Hamilton

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2020) : 21,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,38 %	5,81 %	12,14 %	6,38 %	32,21 %	20,71 %	18,69 %	18,87 %	-	-	-	-	-	-
Référence	6,02 %	11,25 %	17,40 %	6,02 %	37,55 %	21,91 %	14,06 %	16,62 %	11,73 %	11,99 %	9,43 %	10,81 %	11,29 %	10,02 %
Moyenne de la catégorie	4,37 %	17,03 %	17,03 %	4,37 %	32,50 %	15,77 %	8,17 %	14,03 %	11,04 %	11,31 %	8,54 %	9,83 %	10,84 %	9,85 %
Classement au sein de la catégorie	24 / 77	66 / 76	70 / 76	24 / 77	35 / 75	19 / 66	2 / 59	5 / 56	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	4,11 %	2,12 %	-3,69 %	3,63 %	4,97 %	5,86 %	2,86 %	0,73 %	2,29 %	4,55 %	-4,86 %	6,38 %
Référence	4,53 %	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %	2,26 %	6,63 %	-1,59 %	6,02 %

Best Monthly Return Since Inception

17,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,98 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	31,56 %	0,65 %	11,93 %	30,48 %
Référence	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %	31,42 %
Moyenne de la catégorie	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %	27,44 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	18/ 56	6/ 56	28/ 65	26/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	100,93
Espèces et équivalents	-0,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	100,93
Espèces et quasi-espèces	-0,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	100,93
Amérique Du Nord	-0,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Commonwealth Bank of Australia	21,16
Macquarie Group Ltd	20,54
Westpac Banking Corp	20,40
National Australia Bank Ltd	19,76
Australia New Zealand Banking Grp Ltd	19,08
Cash and Cash Equivalents	-0,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB indiciel équipondéré - banques australiennes Hamilton

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	18,64 %	-	-
Bêta	1,04 %	-	-
Alpha	0,04 %	-	-
R-carré	0,62 %	-	-
Sharpe	0,82 %	-	-
Sortino	1,42 %	-	-
Treynor	0,15 %	-	-
Efficience fiscale	86,51 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,20 %	18,64 %	-	-
Bêta	0,94 %	1,04 %	-	-
Alpha	-0,02 %	0,04 %	-	-
R-carré	0,62 %	0,62 %	-	-
Sharpe	2,02 %	0,82 %	-	-
Sortino	4,02 %	1,42 %	-	-
Treynor	0,26 %	0,15 %	-	-
Efficience fiscale	93,38 %	86,51 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	26 juin 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	30,49 $
Bas 52 semaines	23,30 $
Dividende annuel	1,24 $
Rendement annuel	-
Indice	Solactive Australian Bank Equal-Weight Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement de HBA est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant la déduction des frais, le rendement d’un indice de banques australiennes à pondération égale. À l’heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Australian Bank Equal-Weight (ou de tout indice lui succédant).

Stratégie de placement

HBA tentera d’atteindre son objectif de placement en investissant dans les titres constituants de l’indice Solactive Australian Bank Equal-Weight et en détenant de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans cet Indice, ou en investissant dans ce qui constitue un échantillon représentatif des titres constituants de cet Indice et en détenant de tels titres, afin de chercher à reproduire le rendement de cet Indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Hamilton Capital Partners Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Hamilton Capital Partners Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,70 %
Frais de gestion	0,55 %

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FNB indiciel équipondéré - banques australiennes Hamilton (HBA : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®