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FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. - couv. $CAN AGF (QBTL : TSX)
Alt neutres au marché
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FundGrade C
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|
Clôture (19-08-2026) |
12,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-1,03 %)
|
| Ouverture | 12,56 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 12,55 $ - 12,56 $ |
| Volume | 1 100 |
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 octobre 2019) : -8,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,02 % | -2,55 % | -14,35 % | -15,47 % | -24,62 % | -19,37 % | -8,89 % | -9,26 % | -4,89 % | -9,88 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,16 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,44 % | 3,41 % | 4,64 % | 5,87 % | 5,13 % | 1,81 % | 2,42 % | 1,05 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 40 | 34 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 34 / 34 | 31 / 31 | 27 / 27 | 20 / 20 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,41 % | -3,19 % | -7,38 % | 1,04 % | -1,17 % | -1,30 % | -1,25 % | -0,67 % | -10,40 % | -8,79 % | -2,90 % | 10,02 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,02 % (juillet 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,59 % (novembre 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -12,56 % | -8,02 % | 20,82 % | -15,47 % | 12,46 % | -21,88 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | -3,57 % | -6,24 % | -1,79 % | 4,02 % | 9,41 % | 5,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 13/ 16 | 23/ 23 | 1/ 31 | 34/ 34 | 13/ 34 | 40/ 40 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,82 % (2022)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,88 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 102,82 |
| Actions américaines | 2,95 |
| Actions internationales | 1,71 |
| Produits dérivés | -7,49 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 102,82 |
| Services financiers | 3,29 |
| Télécommunications | 1,72 |
| Services publics | 1,07 |
| Énergie | 0,75 |
| Autres | -9,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 101,18 |
| Amérique Latine | 1,36 |
| Europe | 1,03 |
| Afrique et Moyen Orient | -0,32 |
| Asie | -0,35 |
| Autres | -2,90 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 78,09 |
| Dow Jones US Thematic Low Beta TRS | 31,23 |
| Government of United States of America Treasury Bill 0.00% 17-Sep-2026 | 27,62 |
| GE Vernova Inc | 0,57 |
| Okta Inc Cl A | 0,56 |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 0,50 |
| Molina Healthcare Inc | 0,50 |
| Teledyne Technologies Inc | 0,49 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 0,48 |
| Deere & Co | 0,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. - couv. $CAN AGF
Médiane
Autres - Alt neutres au marché
3 A annualisé
| Écart type | 18,40 % | 17,19 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,88 % | -0,68 % | - |
| Alpha | 0,11 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,27 % | 0,25 % | - |
| Sharpe | -0,60 % | -0,38 % | - |
| Sortino | -0,73 % | -0,49 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,30 % | 18,40 % | 17,19 % | - |
| Bêta | -0,19 % | -0,88 % | -0,68 % | - |
| Alpha | -0,21 % | 0,11 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,27 % | 0,25 % | - |
| Sharpe | -1,57 % | -0,60 % | -0,38 % | - |
| Sortino | -1,75 % | -0,73 % | -0,49 % | - |
| Treynor | 1,53 % | 0,13 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 07 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 324 $ |
| Haut 52 semaines | 18,05 $ |
| Bas 52 semaines | 11,38 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Index (CAD-Hedged) |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGF vise à procurer une exposition constante à un bêta négatif sur le marché boursier des États-Unis en investissant principalement dans des positions longues d’actions américaines à faible bêta et dans des positions courtes d’actions américaines à bêta élevé, selon une structure neutre par rapport au dollar et à l’intérieur de secteurs donnés; le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGF aura recours à l’effet de levier, qui peut
Stratégie de placement
Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. couv. $CAN AGFiQ cherche à obtenir un rendement qui limite les effets des fluctuations générales du marché en suivant le rendement de l’indice anti-bêta cible. Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ peut investir dans des instruments, sauf les positions longues et les positions courtes dans l’indice anti-bêta cible, qui, d’après le gestionnaire de portefeuille et/ou le sous-conseiller, aideront le FNB à suivre l'indice anti-bêta cible.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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