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BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB (ZZZD : TSX)

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Équilibrés tactiques

Clôture (13-05-2026)	31,83 $
Variation	0,05 $ (0,16 %)

Ouverture	31,65 $
Fourchette journalière	31,65 $ - 31,65 $
Volume	1 540

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2019) : 4,88 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,44 %	6,02 %	9,84 %	8,41 %	14,60 %	10,06 %	7,98 %	8,28 %	7,34 %	5,68 %	4,29 %	-	-	-
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,12 %	4,44 %	4,44 %	4,20 %	15,58 %	11,89 %	9,93 %	7,84 %	5,84 %	7,43 %	5,99 %	5,69 %	5,13 %	5,64 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 329	17 / 326	22 / 325	33 / 326	190 / 324	249 / 317	259 / 313	128 / 294	96 / 285	218 / 277	214 / 263	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	3	4	4	2	2	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,37 %	-0,08 %	-0,17 %	2,20 %	1,10 %	-0,14 %	1,80 %	-0,47 %	2,25 %	4,24 %	-0,71 %	2,44 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

9,23 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-9,78 %	5,49 %	-0,42 %	10,18 %	3,15 %	9,78 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	1	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	271/ 277	243/ 279	10/ 293	82/ 313	299/ 315	150/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,18 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,78 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,99
Actions internationales	34,44
Actions canadiennes	15,10
Espèces et équivalents	13,60
Unités de fiducies de revenu	0,85
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	13,62
Technologie	13,54
Services financiers	12,15
Services publics	9,90
Fonds négociés en bourse	9,35
Autres	41,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,76
Europe	23,26
Multi-National	4,79
Asie	4,77
Amérique Latine	1,64
Autres	0,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Premium Yield ETF (ZPAY)	23,59
BMO Europe High Div Cov Call Hgd to CAD ETF (ZWE)	22,00
BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU)	13,56
BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC)	7,68
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM)	7,09
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT)	6,90
BMO Covered Call Health Care ETF (ZWHC)	5,00
WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdnd ETF (DGS)	4,79
S&P 500 Index Futures	3,01
WisdomTree US SmallCap Dividend ETF (DES)	2,28

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	5,83 %	8,22 %	-
Bêta	0,12 %	0,53 %	-
Alpha	0,06 %	0,04 %	-
R-carré	0,02 %	0,28 %	-
Sharpe	0,73 %	0,56 %	-
Sortino	1,41 %	0,86 %	-
Treynor	0,35 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	78,98 %	76,69 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,22 %	5,83 %	8,22 %	-
Bêta	0,33 %	0,12 %	0,53 %	-
Alpha	0,09 %	0,06 %	0,04 %	-
R-carré	0,20 %	0,02 %	0,28 %	-
Sharpe	2,19 %	0,73 %	0,56 %	-
Sortino	7,91 %	1,41 %	0,86 %	-
Treynor	0,34 %	0,35 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	88,45 %	78,98 %	76,69 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	08 janvier 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	142 $
Haut 52 semaines	31,84 $
Bas 52 semaines	27,71 $
Dividende annuel	1,20 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie ces stratégies. Il investit jusqu'à 100 % l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris ceux que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Il investit principalement dans des fonds négociés en bourse. Il considère les placements dans des catégories d'actifs et dans des secteurs en se basant sur des fondamentaux, sur les tendances économiques comme celles du marché.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Quintessence Wealth Larry Berman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Frais

RFG	0,77 %
Frais de gestion	0,70 %

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Cotes ESG Fundata C

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